RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Dis EUR/  LU1439459956  /

Fonds
NAV2024. 04. 29. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3200EUR +0,76% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - 0,40 -0,60 1,00 1,99 -
2017 -0,29 0,78 0,10 0,29 1,45 -1,71 0,87 0,86 1,24 1,60 1,20 1,19 +7,80%
2018 1,45 -2,50 -1,46 2,23 0,64 -0,81 0,64 -0,45 -1,45 -8,01 1,00 1,68 -7,23%
2019 -2,24 1,69 1,27 3,29 -5,62 0,89 0,69 1,56 -1,73 0,00 0,59 -0,88 -0,78%
2020 -2,26 -2,11 -0,92 -0,62 -0,52 1,36 1,96 1,72 -1,40 -1,82 6,59 2,03 +3,73%
2021 0,57 2,73 -3,57 1,14 1,32 0,37 0,55 0,64 -3,01 0,28 1,50 0,00 +2,37%
2022 -5,64 -0,29 -0,30 -1,97 -0,40 -0,30 -0,51 -1,93 -1,35 0,53 -2,20 -0,64 -14,15%
2023 -0,86 0,00 -0,76 0,99 -0,65 -2,18 0,00 0,22 -2,56 -3,89 4,76 3,29 -1,94%
2024 0,00 -0,66 4,54 -1,38 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,04% 9,68% 8,78% 7,50% 8,10%
Sharpe ráta 0,42 1,95 -0,30 -1,09 -0,80
Legjobb hónap +4,54% +4,76% +4,76% +4,76% +6,59%
Legrosszabb hónap -1,38% -3,89% -3,89% -5,64% -5,64%
Maximális veszteség -3,36% -4,37% -9,31% -24,03% -24,03%
Túlteljesítés -0,49% - +5,06% -0,80% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.R Acc ... Újrabefektetés 9,7300 +0,52% -14,27%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... Újrabefektetés 9,6800 -0,82% -15,16%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.E Acc ... Újrabefektetés 8,9600 +0,67% -13,68%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... Újrabefektetés 9,4600 +3,16% -7,53%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.S Acc ... Újrabefektetés 8,9000 +2,30% -9,83%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 9,7300 +3,40% -7,07%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Ac... Újrabefektetés 10 257,0000 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 105,6400 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Ac... Újrabefektetés 10,3800 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Ac... Újrabefektetés 10,6600 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Ac... Újrabefektetés 10,5300 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Ac... Újrabefektetés 10,6200 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... Újrabefektetés 10,8800 +1,78% -10,82%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... Újrabefektetés 10,8100 +3,84% -6,24%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 11,0100 +2,04% -10,34%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... Újrabefektetés 10,5300 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 9,3200 +1,19% -12,41%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... Újrabefektetés 12,0800 +3,07% -7,93%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 8,3400 0,00% -13,22%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 10,4800 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 10,6200 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... Újrabefektetés 10,3300 +1,18% -12,38%

Teljesítmény

YTD  
+2,42%
6 Hónap  
+10,69%
1 Év  
+1,19%
3 Év
  -12,41%
5 Év
  -12,49%
Kezdettől
  -6,80%
Év
2023
  -1,94%
2022
  -14,15%
2021  
+2,37%
2020  
+3,73%
2019
  -0,78%
2018
  -7,23%
2017  
+7,80%