ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc EUR/  LU1233165411  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1600EUR +0.36% reinvestment Alternative Investments Worldwide Invesco Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - -2.45 -1.46 2.38 0.72 -0.80 0.72 -0.48 -1.28 -7.96 1.06 1.75 -8.84%
2019 -2.23 1.76 1.38 3.32 -5.52 0.96 0.78 1.54 -1.69 0.17 0.60 -0.85 -0.09%
2020 -2.15 -2.11 -0.81 -0.63 -0.36 1.37 1.98 1.77 -1.22 -1.85 6.62 2.18 +4.55%
2021 0.58 2.78 -3.42 1.07 1.47 0.40 0.64 0.64 -2.92 0.33 1.62 0.00 +3.04%
2022 -5.50 -0.25 -0.25 -1.87 -0.35 -0.26 -0.43 -1.92 -1.25 0.54 -2.15 -0.55 -13.48%
2023 -0.74 -0.09 -0.65 1.03 -0.56 -2.14 0.10 0.29 -2.46 -3.79 4.85 3.28 -1.20%
2024 0.19 -0.65 4.59 -1.08 1.09 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.87% 9.54% 8.83% 7.50% 8.10%
Коэффициент Шарпа 0.87 1.46 0.00 -0.91 -0.62
Лучший месяц +4.59% +4.85% +4.85% +4.85% +6.62%
Худший месяц -1.08% -1.08% -3.79% -5.50% -5.52%
Максимальный убыток -3.20% -4.27% -8.37% -22.87% -22.87%
Outperformance +0.09% - +4.19% +2.86% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.R Acc ... reinvestment 9.8500 +2.18% -12.75%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... reinvestment 9.7900 +0.72% -13.82%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.E Acc ... reinvestment 9.0700 +2.37% -12.20%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... reinvestment 9.5900 +4.92% -5.89%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.S Acc ... reinvestment 9.0100 +3.92% -8.25%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... reinvestment 9.8700 +5.34% -5.28%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10,374.0000 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 106.9900 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.5000 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.8100 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.6700 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.7600 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... reinvestment 11.0200 +3.47% -9.30%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... reinvestment 10.9500 +5.49% -4.62%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... reinvestment 11.1600 +3.81% -8.75%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.6700 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Dis ... paying dividend 9.4300 +2.84% -10.87%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... reinvestment 12.2400 +4.79% -6.28%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... reinvestment 8.4400 +1.69% -11.72%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.6100 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.7600 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.4600 +2.85% -10.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.10%
6 месяцев  
+8.45%
1 год  
+3.81%
3 года
  -8.75%
5 лет
  -5.74%
10 лет     -
С самого начала
  -12.68%
Год
2023
  -1.20%
2022
  -13.48%
2021  
+3.04%
2020  
+4.55%
2019
  -0.09%
2018
  -8.84%