RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc USD/  LU1642784927  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0067 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2096USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,41 -
2019 2,28 1,08 2,08 0,83 1,13 2,48 0,97 2,66 -0,49 0,30 0,48 0,35 +15,05%
2020 1,91 0,80 -8,08 4,88 1,37 1,89 2,79 -0,40 0,00 0,12 2,24 0,61 +7,85%
2021 -0,65 -2,05 -0,33 0,54 0,39 1,31 1,17 0,29 -0,98 -0,22 -0,28 0,49 -0,37%
2022 -2,63 -3,49 -1,56 -4,11 -0,29 -4,58 3,34 -2,25 -5,73 -0,84 4,86 0,30 -16,17%
2023 4,00 -2,17 0,30 1,03 -0,52 -0,08 1,18 -0,55 -1,77 -0,86 5,10 4,18 +9,97%
2024 -0,26 -0,77 1,48 -1,58 1,06 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,10% 4,79% 4,87% 5,22% 5,12%
Sharpe ráta -0,99 2,37 0,56 -1,10 -0,49
Legjobb hónap +4,18% +5,10% +5,10% +5,10% +5,10%
Legrosszabb hónap -1,58% -1,58% -1,77% -5,73% -8,08%
Maximális veszteség -2,07% -2,07% -4,44% -22,77% -22,77%
Túlteljesítés +1,54% - -9,81% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,2378 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6346 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8044 +6,01% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,5438 +5,48% -8,76%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,1416 +6,54% +3,58%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,4727 +5,28% -8,90%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,0035 +7,88% +7,57%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,3974 +5,72% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,0974 +3,63% -13,15%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,4714 +3,64% -13,14%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,7452 +6,61% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,6557 +4,43% -11,11%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,1593 +5,68% -8,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4182 +4,04% -11,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,5713 +6,01% -6,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,1682 +5,64% -6,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,3933 +3,35% -9,05%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,2825 +3,97% -9,99%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,5492 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,2686 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,2985 +4,31% -10,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,5921 +4,49% -11,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,1550 +4,58% -8,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,6535 +6,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 88,0461 +6,71% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,3557 +4,39% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8072 +7,09% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,0795 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3900 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3461 +6,28% -6,26%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,3328 +4,15% -11,89%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1261 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,3555 +6,28% -6,28%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,2591 +6,28% -6,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,3928 +1,73% -14,85%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3135 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,1548 +3,89% -12,52%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,2529 +6,80% +4,35%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,1010 +6,01% -6,98%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,3950 +7,31% +5,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,9766 +4,39% -11,25%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,2096 +6,51% -5,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,6622 +4,29% -11,39%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,2522 +1,49% -15,47%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5182 +2,06% -14,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,0402 +7,31% +5,85%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,8830 +3,90% -12,51%

Teljesítmény

YTD
  -0,09%
6 Hónap  
+7,26%
1 Év  
+6,51%
3 Év
  -5,65%
5 Év  
+6,76%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,16%
Év
2023  
+9,97%
2022
  -16,17%
2021
  -0,37%
2020  
+7,85%
2019  
+15,05%