RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc USD/  LU1549404991  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0596 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,8267USD +0,51% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,43 -
2019 2,29 1,08 2,09 0,84 1,14 2,49 0,98 2,66 -0,48 0,31 0,48 0,37 +15,15%
2020 1,91 0,81 -8,07 4,94 1,38 1,89 2,80 -0,39 0,01 0,12 2,25 0,62 +8,00%
2021 -0,64 -2,04 -0,32 0,55 0,39 1,32 1,18 0,30 -0,98 -0,21 -0,27 0,50 -0,28%
2022 -2,62 -3,48 -1,55 -4,10 -0,29 -4,58 3,35 -2,25 -5,73 -0,83 4,87 0,31 -16,10%
2023 4,01 -2,16 0,31 1,04 -0,51 -0,07 1,19 -0,54 -1,76 -0,86 5,11 4,19 +10,07%
2024 -0,25 -0,76 1,49 -1,57 1,76 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,15% 4,56% 4,88% 5,23% 5,13%
Sharpe ráta -0,50 2,37 0,76 -1,05 -0,45
Legjobb hónap +4,19% +5,11% +5,11% +5,11% +5,11%
Legrosszabb hónap -1,57% -1,57% -1,76% -5,73% -8,07%
Maximális veszteség -2,06% -2,06% -4,42% -22,70% -22,70%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3155 +6,91% -6,49%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,7083 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8653 +6,91% -6,49%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6167 +6,38% -8,30%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,1407 +6,88% +3,85%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,5516 +6,17% -8,43%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,0037 +8,23% +7,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,4556 +6,62% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,1528 +4,51% -12,71%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,5362 +4,52% -12,70%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,8267 +7,51% -4,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,7225 +5,33% -10,66%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2296 +6,58% -7,70%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4683 +4,91% -10,72%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,6237 +6,91% -6,50%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,6240 +6,44% -6,05%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,9003 +4,24% -8,57%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,3324 +4,85% -9,54%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,6013 +6,64% -7,20%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,3326 +6,64% -7,20%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,3543 +5,18% -10,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,6508 +5,38% -10,58%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,2179 +5,47% -8,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,7134 +7,17% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 88,5855 +7,52% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,9436 +5,30% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8686 +7,99% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1484 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,4620 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4247 +7,18% -5,78%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,4037 +5,04% -11,44%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1953 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,4411 +7,18% -5,80%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,3232 +7,17% -5,80%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4549 +2,59% -14,44%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3917 +6,92% -6,49%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,2107 +4,78% -12,07%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,2523 +7,14% +4,61%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,1847 +6,90% -6,51%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,3948 +7,65% +6,11%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,0453 +5,28% -10,80%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,2874 +7,41% -5,17%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,7139 +5,17% -10,96%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,3132 +2,34% -15,06%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5811 +2,92% -13,81%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,0399 +7,65% +6,12%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,9508 +4,78% -12,06%

Teljesítmény

YTD  
+0,64%
6 Hónap  
+7,00%
1 Év  
+7,51%
3 Év
  -4,92%
5 Év  
+7,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,60%
Év
2023  
+10,07%
2022
  -16,10%
2021
  -0,28%
2020  
+8,00%
2019  
+15,15%