RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc EUR H/  LU1549405022  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0574 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0790EUR +0,57% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,06 -
2019 2,00 0,85 1,83 0,56 0,88 2,21 0,70 2,42 -0,74 0,07 0,32 0,05 +11,66%
2020 1,71 0,63 -8,51 4,77 1,29 1,75 2,67 -0,46 -0,09 0,03 2,20 0,46 +6,03%
2021 -0,70 -2,10 -0,44 0,47 0,32 1,27 1,13 0,22 -1,07 -0,29 -0,32 0,36 -1,19%
2022 -2,70 -3,52 -1,71 -4,29 -0,42 -4,77 3,13 -2,55 -6,09 -1,05 4,49 -0,01 -18,30%
2023 3,68 -2,39 0,09 0,84 -0,73 -0,26 0,98 -0,71 -1,94 -1,01 4,87 3,96 +7,31%
2024 -0,38 -0,90 1,36 -1,74 0,79 1,25 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,24% 4,53% 4,90% 5,27% 5,16%
Sharpe ráta -0,70 0,48 0,47 -1,49 -0,88
Legjobb hónap +3,96% +3,96% +4,87% +4,87% +4,87%
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -1,94% -6,09% -8,51%
Maximális veszteség -2,39% -2,39% -4,89% -24,38% -24,38%
Túlteljesítés -1,81% - -3,95% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3263 +7,63% -7,48%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,7543 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8661 +7,62% -7,48%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6601 +7,15% -9,29%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,3116 +7,39% +3,10%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,5941 +6,87% -9,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,0884 +8,75% +7,07%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,3910 +7,38% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,1509 +5,26% -13,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,5628 +5,27% -13,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,8816 +8,23% -5,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,7558 +6,12% -11,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2731 +7,35% -8,70%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4475 +5,68% -11,74%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,6042 +7,62% -7,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,4914 +7,30% -6,90%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,6815 +4,96% -9,87%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,3122 +5,53% -10,63%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,5803 +7,35% -8,18%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,3701 +7,35% -8,18%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,3329 +5,95% -11,07%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,6805 +6,14% -11,58%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,2466 +6,15% -9,14%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,6932 +7,88% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 88,5004 +8,39% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,7559 +6,02% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8534 +8,72% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1234 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3824 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4749 +7,89% -6,77%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,4369 +5,79% -12,42%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1665 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,4958 +7,89% -6,79%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,2712 +7,89% -6,79%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4656 +3,28% -15,55%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4397 +7,63% -7,48%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,2353 +5,53% -13,05%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,3929 +7,65% +3,87%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,2360 +7,62% -7,49%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,5061 +8,17% +5,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,0790 +6,04% -11,80%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,3390 +8,13% -6,17%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,7398 +5,92% -11,95%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,3220 +3,03% -16,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5935 +3,61% -14,93%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,1707 +8,17% +5,36%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,9806 +5,53% -13,04%

Teljesítmény

YTD  
+0,34%
6 Hónap  
+2,91%
1 Év  
+6,04%
3 Év
  -11,80%
5 Év
  -3,98%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,83%
Év
2023  
+7,31%
2022
  -18,30%
2021
  -1,19%
2020  
+6,03%
2019  
+11,66%