SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (GBP hedged) quarterly distribution - gross income/  LU2658257295  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0063 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3900GBP +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - -1,78 -0,89 5,00 4,02 -
2024 -0,26 -0,79 1,47 -1,62 1,06 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,13% 4,74% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,05 2,24 - - -
Najlepszy miesiąc +4,02% +5,00% +5,00% - -
Najgorszy miesiąc -1,62% -1,62% -1,78% - -
Maksymalna strata -2,12% -2,12% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,2378 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,6346 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,8044 +6,01% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,5438 +5,48% -8,76%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 15,1416 +6,54% +3,58%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,4727 +5,28% -8,90%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 10,0035 +7,88% +7,57%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 8,3974 +5,72% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 8,0974 +3,63% -13,15%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,4714 +3,64% -13,14%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 11,7452 +6,61% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,6557 +4,43% -11,11%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,1593 +5,68% -8,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,4182 +4,04% -11,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 7,5713 +6,01% -6,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 75,1682 +5,64% -6,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 72,3933 +3,35% -9,05%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... płacące dywidendę 7,2825 +3,97% -9,99%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,5492 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,2686 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... płacące dywidendę 8,2985 +4,31% -10,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... płacące dywidendę 8,5921 +4,49% -11,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,1550 +4,58% -8,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 8,6535 +6,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 88,0461 +6,71% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 83,3557 +4,39% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 8,8072 +7,09% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,0795 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,3900 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3461 +6,28% -6,26%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,3328 +4,15% -11,89%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,1261 - -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,3555 +6,28% -6,28%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 9,2591 +6,28% -6,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... z reinwestycją 9,3928 +1,73% -14,85%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3135 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,1548 +3,89% -12,52%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 12,2529 +6,80% +4,35%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,1010 +6,01% -6,98%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,3950 +7,31% +5,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,9766 +4,39% -11,25%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,2096 +6,51% -5,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 7,6622 +4,29% -11,39%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... z reinwestycją 9,2522 +1,49% -15,47%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,5182 +2,06% -14,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,0402 +7,31% +5,85%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 9,8830 +3,90% -12,51%

Wyniki

YTD
  -0,18%
6 miesięcy  
+6,93%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,34%
Rok
 

Dywidendy

01.03.2024 0,12 GBP
01.12.2023 0,12 GBP