RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (GBP hedged) quarterly distribution - gross income/  LU2658257295  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.-0,0191 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3837GBP -0,18% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - -1,78 -0,89 5,00 4,02 -
2024 -0,26 -0,79 1,47 -1,62 1,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,15% 4,75% -% -% -%
Sharpe ráta -1,08 2,25 - - -
Legjobb hónap +4,02% +5,00% +5,00% - -
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -1,78% - -
Maximális veszteség -2,12% -2,12% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,2312 +5,96% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6283 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,7992 +5,95% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,5375 +5,42% -8,82%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,1542 +6,63% +3,67%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,4662 +5,22% -8,95%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,0115 +7,97% +7,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,3924 +5,66% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,0933 +3,58% -13,20%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,4667 +3,59% -13,19%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,7380 +6,55% -5,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,6506 +4,38% -11,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,1532 +5,62% -8,22%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4146 +3,99% -11,20%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,5669 +5,95% -7,02%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,1285 +5,58% -6,49%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,3389 +3,27% -9,12%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,2785 +3,91% -10,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,5448 +5,68% -7,72%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,2632 +5,69% -7,73%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,2944 +4,25% -10,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,5876 +4,44% -11,08%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,1499 +4,52% -8,53%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,6483 +6,21% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 87,9976 +6,65% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,2912 +4,31% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8017 +7,02% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,0744 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3837 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3394 +6,22% -6,31%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,3275 +4,10% -11,93%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1202 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,3482 +6,21% -6,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,2536 +6,21% -6,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,3889 +1,69% -14,89%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3068 +5,96% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,1507 +3,84% -12,56%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,2629 +6,89% +4,44%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,0939 +5,95% -7,03%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,4026 +7,40% +5,93%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,9714 +4,34% -11,30%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,2029 +6,44% -5,71%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,6583 +4,24% -11,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,2484 +1,45% -15,51%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5141 +2,01% -14,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,0491 +7,40% +5,94%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,8780 +3,84% -12,55%

Teljesítmény

YTD
  -0,24%
6 Hónap  
+6,93%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,28%
Év
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,12 GBP
2023. 12. 01. 0,12 GBP