RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc EUR H/  LU1701679299  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0029 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7531EUR -0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,07 -
2019 2,01 0,85 1,84 0,56 0,87 2,23 0,71 2,42 -0,72 0,09 0,33 0,06 +11,79%
2020 1,71 0,64 -8,69 4,77 1,30 1,76 2,68 -0,45 -0,07 0,06 2,21 0,47 +5,94%
2021 -0,71 -2,10 -0,44 0,48 0,33 1,28 1,14 0,23 -1,06 -0,28 -0,31 0,37 -1,12%
2022 -2,70 -3,51 -1,71 -4,29 -0,43 -4,76 3,14 -2,54 -6,09 -1,04 4,45 0,03 -18,25%
2023 3,70 -2,38 0,07 0,82 -0,75 -0,25 0,98 -0,71 -1,93 -1,01 4,88 3,96 +7,33%
2024 -0,38 -0,90 1,36 -1,74 0,81 1,23 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,11% 4,42% 4,85% 5,24% 5,16%
Sharpe ráta -0,72 0,46 0,47 -1,45 -0,87
Legjobb hónap +3,96% +3,96% +4,88% +4,88% +4,88%
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -1,93% -6,09% -8,69%
Maximális veszteség -2,38% -2,38% -4,88% -24,32% -24,32%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3215 +7,54% -6,85%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,7501 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8623 +7,53% -6,85%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6558 +7,05% -8,67%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,1730 +5,55% +3,20%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,5905 +6,79% -8,79%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 9,9952 +6,88% +7,17%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,3874 +7,29% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,1498 +5,17% -13,09%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,5615 +5,18% -13,09%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,8755 +8,14% -5,28%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,7531 +6,03% -11,05%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2686 +7,25% -8,08%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4461 +5,59% -11,12%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,6010 +7,53% -6,86%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,4417 +7,08% -6,25%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,6739 +4,85% -9,24%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,3118 +5,45% -10,00%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,5774 +7,26% -7,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,3665 +7,26% -7,56%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,3309 +5,85% -10,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,6781 +6,04% -10,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,2453 +6,07% -8,50%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,6892 +7,79% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 88,4285 +8,17% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,7338 +5,91% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8482 +8,63% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1216 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3782 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4696 +7,80% -6,15%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,4345 +5,70% -11,83%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1629 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,4901 +7,80% -6,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,2669 +7,80% -6,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4671 +3,20% -14,95%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4348 +7,54% -6,85%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,2338 +5,44% -12,46%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,2803 +5,81% +3,97%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,2308 +7,53% -6,87%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,4189 +6,32% +5,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,0764 +5,95% -11,19%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,3333 +8,04% -5,54%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,7378 +5,83% -11,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,3238 +2,95% -15,57%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5947 +3,53% -14,32%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,0683 +6,31% +5,46%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,9788 +5,44% -12,45%

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+2,85%
1 Év  
+6,03%
3 Év
  -11,05%
5 Év
  -3,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,04%
Év
2023  
+7,33%
2022
  -18,25%
2021
  -1,12%
2020  
+5,94%
2019  
+11,79%