SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis USD/  LU2437760312  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.-0,1828 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,9976HKD -0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - -3,85 -0,25 -4,55 3,44 -2,23 -5,67 -0,80 4,27 0,25 -
2023 4,63 -1,98 0,35 1,07 -0,67 -0,02 0,75 0,07 -1,89 -0,91 4,98 4,24 +10,81%
2024 -0,11 -0,63 1,49 -1,58 0,90 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,10% 4,82% 4,86% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,90 2,52 0,59 - -
Najlepszy miesiąc +4,24% +4,98% +4,98% +4,98% -
Najgorszy miesiąc -1,58% -1,58% -1,89% -5,67% -
Maksymalna strata -1,98% -1,98% -4,18% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,2312 +5,96% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,6283 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,7992 +5,95% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,5375 +5,42% -8,82%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 15,1542 +6,63% +3,67%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,4662 +5,22% -8,95%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 10,0115 +7,97% +7,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 8,3924 +5,66% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 8,0933 +3,58% -13,20%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,4667 +3,59% -13,19%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 11,7380 +6,55% -5,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,6506 +4,38% -11,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,1532 +5,62% -8,22%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,4146 +3,99% -11,20%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 7,5669 +5,95% -7,02%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 75,1285 +5,58% -6,49%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 72,3389 +3,27% -9,12%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... płacące dywidendę 7,2785 +3,91% -10,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,5448 +5,68% -7,72%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,2632 +5,69% -7,73%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... płacące dywidendę 8,2944 +4,25% -10,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... płacące dywidendę 8,5876 +4,44% -11,08%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,1499 +4,52% -8,53%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 8,6483 +6,21% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 87,9976 +6,65% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 83,2912 +4,31% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 8,8017 +7,02% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,0744 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,3837 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3394 +6,22% -6,31%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,3275 +4,10% -11,93%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,1202 - -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,3482 +6,21% -6,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 9,2536 +6,21% -6,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... z reinwestycją 9,3889 +1,69% -14,89%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3068 +5,96% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,1507 +3,84% -12,56%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 12,2629 +6,89% +4,44%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,0939 +5,95% -7,03%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,4026 +7,40% +5,93%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,9714 +4,34% -11,30%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,2029 +6,44% -5,71%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 7,6583 +4,24% -11,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... z reinwestycją 9,2484 +1,45% -15,51%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,5141 +2,01% -14,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,0491 +7,40% +5,94%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 9,8780 +3,84% -12,55%

Wyniki

YTD  
+0,05%
6 miesięcy  
+7,61%
1 rok  
+6,65%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,45%
Rok
2023  
+10,81%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,59 HKD
02.04.2024 0,59 HKD
01.03.2024 0,59 HKD
01.02.2024 0,59 HKD
02.01.2024 0,40 HKD
01.12.2023 0,40 HKD
02.11.2023 0,40 HKD
02.10.2023 0,40 HKD
01.09.2023 0,40 HKD
01.08.2023 0,35 HKD
03.07.2023 0,35 HKD
01.06.2023 0,35 HKD
02.05.2023 0,35 HKD
03.04.2023 0,35 HKD
01.03.2023 0,35 HKD
01.02.2023 0,35 HKD
03.01.2023 0,35 HKD
01.12.2022 0,35 HKD
02.11.2022 0,35 HKD
03.10.2022 0,35 HKD
01.09.2022 0,35 HKD
01.08.2022 0,35 HKD
01.07.2022 0,35 HKD
01.06.2022 0,35 HKD
02.05.2022 0,35 HKD