RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis EUR/  LU1934329647  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0035EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 3,81 1,04 1,76 0,41 3,15 3,69 0,65 -1,70 1,91 -1,66 -
2020 3,71 1,25 -7,67 5,66 -0,93 1,25 -2,71 -0,97 1,85 0,47 -0,38 -1,70 -0,79%
2021 0,57 -1,82 2,87 -2,31 -0,46 3,94 1,08 0,91 1,32 -0,89 2,45 0,80 +8,60%
2022 -1,20 -3,79 -0,59 0,75 -1,45 -1,86 5,00 0,36 -3,56 -2,50 0,61 -2,64 -10,63%
2023 2,52 -0,03 -2,08 0,02 2,40 -1,67 -0,45 1,00 0,70 -1,25 2,64 2,73 +6,55%
2024 1,97 -0,68 1,99 -1,01 0,43 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,16% 5,54% 5,98% 7,67% 7,40%
Sharpe ráta 0,73 1,87 0,68 -0,18 -0,16
Legjobb hónap +2,73% +2,73% +2,73% +5,00% +5,66%
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -1,67% -3,79% -7,67%
Maximális veszteség -1,65% -1,65% -4,22% -12,62% -12,62%
Túlteljesítés +2,08% - -8,89% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,2378 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6346 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8044 +6,01% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,5438 +5,48% -8,76%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,1416 +6,54% +3,58%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,4727 +5,28% -8,90%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,0035 +7,88% +7,57%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,3974 +5,72% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,0974 +3,63% -13,15%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,4714 +3,64% -13,14%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,7452 +6,61% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,6557 +4,43% -11,11%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,1593 +5,68% -8,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4182 +4,04% -11,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,5713 +6,01% -6,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,1682 +5,64% -6,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,3933 +3,35% -9,05%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,2825 +3,97% -9,99%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,5492 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,2686 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,2985 +4,31% -10,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,5921 +4,49% -11,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,1550 +4,58% -8,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,6535 +6,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 88,0461 +6,71% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,3557 +4,39% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8072 +7,09% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,0795 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3900 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3461 +6,28% -6,26%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,3328 +4,15% -11,89%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1261 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,3555 +6,28% -6,28%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,2591 +6,28% -6,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,3928 +1,73% -14,85%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3135 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,1548 +3,89% -12,52%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,2529 +6,80% +4,35%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,1010 +6,01% -6,98%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,3950 +7,31% +5,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,9766 +4,39% -11,25%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,2096 +6,51% -5,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,6622 +4,29% -11,39%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,2522 +1,49% -15,47%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5182 +2,06% -14,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,0402 +7,31% +5,85%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,8830 +3,90% -12,51%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+6,78%
1 Év  
+7,88%
3 Év  
+7,57%
5 Év  
+14,07%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,29%
Év
2023  
+6,55%
2022
  -10,63%
2021  
+8,60%
2020
  -0,79%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,04 EUR
2024. 04. 02. 0,04 EUR
2024. 03. 01. 0,04 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,04 EUR
2023. 12. 01. 0,03 EUR
2023. 11. 02. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 07. 03. 0,03 EUR
2023. 06. 01. 0,03 EUR
2023. 05. 02. 0,03 EUR
2023. 04. 03. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,03 EUR
2023. 01. 03. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,03 EUR
2022. 11. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 09. 01. 0,03 EUR
2022. 08. 01. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,03 EUR
2022. 03. 01. 0,02 EUR
2022. 02. 01. 0,03 EUR
2022. 01. 04. 0,03 EUR
2021. 12. 01. 0,03 EUR
2021. 11. 02. 0,03 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 09. 01. 0,03 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2021. 07. 01. 0,02 EUR
2021. 06. 01. 0,02 EUR
2021. 05. 03. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,02 EUR
2021. 03. 01. 0,02 EUR
2021. 02. 01. 0,02 EUR
2021. 01. 04. 0,02 EUR
2020. 12. 01. 0,02 EUR
2020. 11. 02. 0,02 EUR
2020. 10. 01. 0,02 EUR
2020. 09. 01. 0,03 EUR
2020. 08. 03. 0,03 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 06. 02. 0,03 EUR
2020. 05. 04. 0,03 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2020. 03. 02. 0,02 EUR
2020. 02. 03. 0,03 EUR
2020. 01. 02. 0,03 EUR
2019. 12. 02. 0,03 EUR
2019. 11. 04. 0,03 EUR
2019. 10. 01. 0,03 EUR
2019. 09. 02. 0,04 EUR
2019. 08. 01. 0,04 EUR
2019. 07. 01. 0,04 EUR
2019. 06. 03. 0,04 EUR
2019. 05. 02. 0,03 EUR
2019. 04. 01. 0,03 EUR