Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis HKD
LU2110299786
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis HKD/ LU2110299786 /
NAV13.06.2024 |
Zm.+0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
75,4914HKD |
+0,59% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Invesco Management ▶ |
Wszystkie kursy w HKD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
11,3263 |
+7,63% |
-7,48% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
10,7543 |
- |
- |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
8,8661 |
+7,62% |
-7,48% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
10,6601 |
+7,15% |
-9,29% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
15,3116 |
+7,39% |
+3,10% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
11,5941 |
+6,87% |
-9,40% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... |
|
płacące dywidendę |
10,0884 |
+8,75% |
+7,07% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... |
|
płacące dywidendę |
8,3910 |
+7,38% |
- |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... |
|
płacące dywidendę |
8,1509 |
+5,26% |
-13,68% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... |
|
z reinwestycją |
9,5628 |
+5,27% |
-13,68% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... |
|
z reinwestycją |
11,8816 |
+8,23% |
-5,92% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... |
|
z reinwestycją |
9,7558 |
+6,12% |
-11,65% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... |
|
z reinwestycją |
10,2731 |
+7,35% |
-8,70% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,4475 |
+5,68% |
-11,74% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,6042 |
+7,62% |
-7,48% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... |
|
płacące dywidendę |
75,4914 |
+7,30% |
-6,90% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... |
|
płacące dywidendę |
72,6815 |
+4,96% |
-9,87% |
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... |
|
płacące dywidendę |
7,3122 |
+5,53% |
-10,63% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,5803 |
+7,35% |
-8,18% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... |
|
z reinwestycją |
9,3701 |
+7,35% |
-8,18% |
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... |
|
płacące dywidendę |
8,3329 |
+5,95% |
-11,07% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... |
|
płacące dywidendę |
8,6805 |
+6,14% |
-11,58% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... |
|
z reinwestycją |
9,2466 |
+6,15% |
-9,14% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... |
|
płacące dywidendę |
8,6932 |
+7,88% |
- |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... |
|
płacące dywidendę |
88,5004 |
+8,39% |
- |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... |
|
płacące dywidendę |
83,7559 |
+6,02% |
- |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... |
|
płacące dywidendę |
8,8534 |
+8,72% |
- |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
10,1234 |
- |
- |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
10,3824 |
- |
- |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
11,4749 |
+7,89% |
-6,77% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
10,4369 |
+5,79% |
-12,42% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
10,1665 |
- |
- |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
12,4958 |
+7,89% |
-6,79% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... |
|
płacące dywidendę |
9,2712 |
+7,89% |
-6,79% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... |
|
z reinwestycją |
9,4656 |
+3,28% |
-15,55% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
11,4397 |
+7,63% |
-7,48% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
8,2353 |
+5,53% |
-13,05% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
12,3929 |
+7,65% |
+3,87% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
12,2360 |
+7,62% |
-7,49% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
płacące dywidendę |
9,5061 |
+8,17% |
+5,35% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... |
|
z reinwestycją |
10,0790 |
+6,04% |
-11,80% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... |
|
z reinwestycją |
11,3390 |
+8,13% |
-6,17% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,7398 |
+5,92% |
-11,95% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... |
|
z reinwestycją |
9,3220 |
+3,03% |
-16,16% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... |
|
z reinwestycją |
9,5935 |
+3,61% |
-14,93% |
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... |
|
z reinwestycją |
11,1707 |
+8,17% |
+5,36% |
Invesco Global Investment Grade ... |
|
z reinwestycją |
9,9806 |
+5,53% |
-13,04% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,83% |
6 miesięcy |
|
|
+3,51%
|
1 rok |
|
|
+7,30% |
3 lata |
|
|
-6,90% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-8,13% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,70% |
2022 |
|
|
-16,61% |
2021 |
|
|
-0,39% |
Dywidendy
03.06.2024 |
0,50 HKD |
02.05.2024 |
0,50 HKD |
02.04.2024 |
0,50 HKD |
01.03.2024 |
0,50 HKD |
01.02.2024 |
0,50 HKD |
02.01.2024 |
0,35 HKD |
01.12.2023 |
0,35 HKD |
02.11.2023 |
0,35 HKD |
02.10.2023 |
0,35 HKD |
01.09.2023 |
0,35 HKD |
01.08.2023 |
0,38 HKD |
03.07.2023 |
0,38 HKD |
01.06.2023 |
0,38 HKD |
02.05.2023 |
0,38 HKD |
03.04.2023 |
0,38 HKD |
01.03.2023 |
0,38 HKD |
01.02.2023 |
0,38 HKD |
03.01.2023 |
0,38 HKD |
01.12.2022 |
0,38 HKD |
02.11.2022 |
0,38 HKD |
03.10.2022 |
0,38 HKD |
01.09.2022 |
0,38 HKD |
01.08.2022 |
0,38 HKD |
01.07.2022 |
0,38 HKD |
01.06.2022 |
0,38 HKD |
02.05.2022 |
0,38 HKD |
01.04.2022 |
0,38 HKD |
01.03.2022 |
0,38 HKD |
01.02.2022 |
0,38 HKD |
04.01.2022 |
0,38 HKD |
01.12.2021 |
0,38 HKD |
02.11.2021 |
0,38 HKD |
01.10.2021 |
0,38 HKD |
01.09.2021 |
0,38 HKD |
02.08.2021 |
0,38 HKD |
01.07.2021 |
0,38 HKD |
01.06.2021 |
0,38 HKD |
03.05.2021 |
0,38 HKD |
01.04.2021 |
0,38 HKD |
01.03.2021 |
0,38 HKD |
01.02.2021 |
0,38 HKD |
04.01.2021 |
0,38 HKD |