SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (GBP Hgd)-MD1/  LU2658256990  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0226 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,1069GBP +0,22% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1997 - 0,00 1,00 0,99 0,00 0,00 0,98 0,00 0,97 0,96 0,00 0,95 +6,00%
1998 0,00 0,94 0,00 0,93 0,00 0,93 0,92 0,00 0,91 0,90 0,00 0,89 +6,60%
1999 0,00 0,89 0,00 0,88 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,86 0,00 0,85 +4,42%
2000 0,00 0,85 0,00 0,84 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,82 0,00 0,81 +5,08%
2001 0,81 0,00 0,00 0,80 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,78 0,00 +4,03%
2002 0,00 0,78 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 +3,10%
2003 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,74 +3,01%
2004 0,00 0,00 0,73 0,00 0,72 0,00 0,00 0,72 0,00 0,71 0,00 0,71 +3,65%
2005 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,68 0,00 +3,52%
2006 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,66 0,00 +3,40%
2007 0,66 0,65 0,00 0,65 0,65 0,00 0,64 0,00 0,64 0,35 0,47 0,48 +5,32%
2008 0,38 0,40 0,32 0,43 0,34 0,37 0,29 0,35 0,51 -0,62 0,50 -0,13 +3,17%
2009 0,45 0,13 -0,07 0,28 0,61 0,39 0,62 0,57 0,25 0,28 0,06 0,01 +3,65%
2010 0,08 0,03 0,05 -0,02 -0,09 -0,19 0,16 0,13 0,14 0,04 -0,01 0,00 +0,33%
2011 0,07 0,09 0,05 0,09 0,12 -0,02 0,03 -0,08 -0,04 0,04 -0,01 0,06 +0,41%
2012 0,09 -0,03 0,12 0,01 0,04 -0,01 0,13 - - - - - -
2015 - - - - 477,87 -2,00 0,31 -1,83 -1,55 1,79 0,93 -2,77 -
2016 -1,26 0,43 2,87 1,65 -0,20 1,65 1,57 1,27 0,06 -0,19 -2,49 1,02 +6,44%
2017 1,24 1,15 - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - -3,13 -1,84 -0,96 4,99 4,06 -
2024 -0,32 -0,84 1,40 -1,67 0,84 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,05% 4,52% 2,00% 2,00% 2,00%
Wskaźnik Sharpe'a -1,30 0,70 - - -
Najlepszy miesiąc +4,06% +4,99% +4,99% - -
Najgorszy miesiąc -1,67% -1,67% -1,84% - -
Maksymalna strata -2,22% -2,22% -3,88% -3,88% -3,88%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,2172 +6,45% -7,72%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,6185 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,7883 +6,44% -7,72%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,5260 +5,98% -9,50%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 15,0381 +4,47% +2,88%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,4480 +5,71% -9,64%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 9,9409 +5,79% +6,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 8,3842 +6,21% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 8,0767 +4,11% -13,88%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,4471 +4,12% -13,87%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 11,7267 +7,05% -6,17%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,6349 +4,95% -11,85%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,1431 +6,17% -8,91%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,4002 +4,51% -11,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 7,5574 +6,44% -7,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 75,1006 +6,23% -7,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 72,1695 +3,78% -10,01%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... płacące dywidendę 7,2639 +4,40% -10,80%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,5344 +6,17% -8,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,2506 +6,18% -8,42%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... płacące dywidendę 8,2791 +4,77% -11,25%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... płacące dywidendę 8,5728 +4,97% -11,78%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,1336 +5,02% -9,31%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 8,6386 +6,70% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 88,0091 +7,31% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 83,1354 +4,83% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 8,7953 +7,53% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,0546 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,3740 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3265 +6,71% -7,02%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,3087 +4,63% -12,62%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,1069 - -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,3343 +6,71% -7,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 9,2432 +6,71% -7,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... z reinwestycją 9,3580 +2,16% -15,68%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,2927 +6,45% -7,72%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,1349 +4,37% -13,25%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 12,1705 +4,72% +3,64%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,0788 +6,44% -7,74%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,3339 +5,23% +5,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,9544 +4,88% -12,00%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,1915 +6,94% -6,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 7,6441 +4,76% -12,15%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... z reinwestycją 9,2168 +1,92% -16,29%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,4837 +2,49% -15,06%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,9684 +5,22% +5,14%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 9,8589 +4,38% -13,24%

Wyniki

YTD
  -0,62%
6 miesięcy  
+3,42%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+957,56%
Rok
2016  
+6,44%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,07 GBP
02.04.2024 0,07 GBP
01.03.2024 0,07 GBP
01.02.2024 0,07 GBP
02.01.2024 0,05 GBP
01.12.2023 0,05 GBP
02.11.2023 0,05 GBP
02.10.2023 0,05 GBP