SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution/  LU1075208998  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0041 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,1548EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - 1,10 -0,89 0,90 1,29 0,59 -
2015 2,62 -0,57 -1,33 -0,10 -0,87 -2,43 1,40 -0,69 -0,69 1,50 0,30 -0,39 -1,36%
2016 0,10 -0,89 2,88 1,00 0,49 0,97 2,83 0,76 -0,47 -1,07 -2,60 0,48 +4,45%
2017 0,32 1,34 0,08 0,93 0,85 0,24 0,36 0,41 -0,24 0,53 -0,36 0,07 +4,62%
2018 -0,51 -1,44 -0,40 -0,50 -0,59 -0,63 0,48 0,09 -0,52 -1,29 -0,90 0,01 -6,04%
2019 1,96 0,87 1,77 0,52 0,83 2,18 0,66 2,38 -0,78 0,03 0,28 0,01 +11,19%
2020 1,67 0,59 -8,59 4,72 1,25 1,71 2,63 -0,50 -0,12 0,01 2,14 0,42 +5,50%
2021 -0,75 -2,14 -0,49 0,43 0,28 1,23 1,09 0,18 -1,11 -0,33 -0,36 0,32 -1,67%
2022 -2,74 -3,54 -1,77 -4,33 -0,47 -4,81 3,09 -2,59 -6,14 -1,09 4,45 -0,04 -18,69%
2023 3,64 -2,42 0,04 0,81 -0,77 -0,29 0,93 -0,75 -1,98 -1,06 4,84 3,92 +6,80%
2024 -0,42 -0,93 1,32 -1,78 1,00 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,13% 4,76% 4,86% 5,23% 5,13%
Wskaźnik Sharpe'a -1,49 1,82 0,02 -1,56 -0,97
Najlepszy miesiąc +3,92% +4,84% +4,84% +4,84% +4,84%
Najgorszy miesiąc -1,78% -1,78% -1,98% -6,14% -8,59%
Maksymalna strata -2,49% -2,50% -5,02% -24,79% -24,79%
Przewaga wyników -1,23% - -2,42% +0,52% -5,30%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,2378 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,6346 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,8044 +6,01% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,5438 +5,48% -8,76%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 15,1416 +6,54% +3,58%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,4727 +5,28% -8,90%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 10,0035 +7,88% +7,57%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 8,3974 +5,72% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 8,0974 +3,63% -13,15%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,4714 +3,64% -13,14%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 11,7452 +6,61% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,6557 +4,43% -11,11%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,1593 +5,68% -8,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,4182 +4,04% -11,16%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 7,5713 +6,01% -6,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 75,1682 +5,64% -6,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 72,3933 +3,35% -9,05%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... płacące dywidendę 7,2825 +3,97% -9,99%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,5492 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,2686 +5,75% -7,67%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... płacące dywidendę 8,2985 +4,31% -10,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... płacące dywidendę 8,5921 +4,49% -11,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,1550 +4,58% -8,48%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 8,6535 +6,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 88,0461 +6,71% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 83,3557 +4,39% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 8,8072 +7,09% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,0795 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,3900 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3461 +6,28% -6,26%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,3328 +4,15% -11,89%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,1261 - -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,3555 +6,28% -6,28%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 9,2591 +6,28% -6,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... z reinwestycją 9,3928 +1,73% -14,85%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3135 +6,02% -6,97%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,1548 +3,89% -12,52%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 12,2529 +6,80% +4,35%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,1010 +6,01% -6,98%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,3950 +7,31% +5,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,9766 +4,39% -11,25%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,2096 +6,51% -5,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 7,6622 +4,29% -11,39%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... z reinwestycją 9,2522 +1,49% -15,47%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,5182 +2,06% -14,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,0402 +7,31% +5,85%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 9,8830 +3,90% -12,51%

Wyniki

YTD
  -0,86%
6 miesięcy  
+6,01%
1 rok  
+3,89%
3 lata
  -12,52%
5 lat
  -5,70%
10-letnie     -
Od początku  
+3,58%
Rok
2023  
+6,80%
2022
  -18,69%
2021
  -1,67%
2020  
+5,50%
2019  
+11,19%
2018
  -6,04%
2017  
+4,62%
2016  
+4,45%
2015
  -1,36%
 

Dywidendy

01.03.2024 0,29 EUR
01.03.2023 0,23 EUR
01.03.2022 0,21 EUR
01.03.2021 0,19 EUR
02.03.2020 0,24 EUR
01.03.2019 0,28 EUR
01.03.2018 0,22 EUR
01.03.2017 0,31 EUR
01.03.2016 0,32 EUR