Invesco Euro Corporate Bond I Dis EUR/ LU1720677191 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.0105 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.0895EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - |
| 2019 | 1.51 | 0.99 | 1.29 | 1.25 | -0.35 | 2.10 | 1.32 | 1.28 | -0.45 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | +9.70% |
| 2020 | 1.18 | -0.44 | -7.17 | 4.39 | 0.84 | 1.38 | 1.44 | 0.52 | -0.05 | 0.53 | 1.61 | 0.31 | +4.22% |
| 2021 | -0.22 | -0.40 | 0.40 | 0.13 | -0.08 | 0.57 | 0.77 | 0.14 | -0.25 | -0.53 | -0.36 | 0.43 | +0.60% |
| 2022 | -1.23 | -2.51 | -0.57 | -2.43 | -0.50 | -4.00 | 4.50 | -3.11 | -4.23 | 0.76 | 3.15 | -1.44 | -11.36% |
| 2023 | 2.34 | -1.52 | 0.26 | 0.89 | 0.64 | -0.29 | 1.00 | -0.11 | -1.13 | 0.16 | 3.09 | 3.27 | +8.83% |
| 2024 | -0.06 | -0.82 | 1.56 | -0.71 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.03% | 3.50% | 3.85% | 4.11% | 3.93% |
| Коэффициент Шарпа | -0.79 | 2.35 | 0.83 | -1.09 | -0.65 |
| Лучший месяц | +3.27% | +3.27% | +3.27% | +4.50% | +4.50% |
| Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -1.13% | -4.23% | -7.17% |
| Максимальный убыток | -1.20% | -1.40% | -2.48% | -15.39% | -15.39% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | paying dividend | 11.8014 | +5.81% | -5.52% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 17.4212 | +5.55% | -6.22% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 12.4544 | +5.07% | -7.48% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | paying dividend | 10.5886 | +5.06% | -7.49% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 10.7522 | +3.34% | -8.87% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 9.8901 | +5.05% | -7.56% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 11.1590 | +3.69% | -7.93% | |
| Invesco Euro Corporate Bond I Di... | paying dividend | 9.0895 | +7.13% | -1.93% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 19.3677 | +6.18% | -4.52% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 12.6563 | +8.10% | +0.87% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | paying dividend | 9.2663 | +6.18% | -4.53% | |
| Invesco Euro Corporate Bond S Ac... | reinvestment | 10.8397 | +6.55% | -3.56% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 12.2771 | +6.34% | -4.10% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | paying dividend | 9.7916 | +6.34% | -4.12% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | paying dividend | 10.7625 | +5.81% | -5.53% | |
| Invesco Euro Corporate Bond Fund... | reinvestment | 18.2044 | +5.81% | -5.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.06% | ||
| 1 год | +7.13% | ||
| 3 года | -1.93% | ||
| 5 лет | +6.63% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.93% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.83% | ||
| 2022 | -11.36% | ||
| 2021 | +0.60% | ||
| 2020 | +4.22% | ||
| 2019 | +9.70% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.03 EUR |
| 02.04.2024 | 0.03 EUR |
| 01.03.2024 | 0.03 EUR |
| 01.02.2024 | 0.03 EUR |
| 02.01.2024 | 0.03 EUR |
| 01.12.2023 | 0.03 EUR |
| 02.11.2023 | 0.03 EUR |
| 02.10.2023 | 0.03 EUR |
| 01.09.2023 | 0.03 EUR |
| 01.08.2023 | 0.03 EUR |
| 03.07.2023 | 0.03 EUR |
| 01.06.2023 | 0.03 EUR |
| 02.05.2023 | 0.03 EUR |
| 03.04.2023 | 0.03 EUR |
| 01.03.2023 | 0.03 EUR |
| 01.02.2023 | 0.03 EUR |
| 03.01.2023 | 0.03 EUR |
| 01.12.2022 | 0.03 EUR |
| 02.11.2022 | 0.03 EUR |
| 03.10.2022 | 0.03 EUR |
| 01.09.2022 | 0.03 EUR |
| 01.08.2022 | 0.02 EUR |
| 01.07.2022 | 0.02 EUR |
| 01.06.2022 | 0.02 EUR |
| 02.05.2022 | 0.02 EUR |
| 01.04.2022 | 0.02 EUR |
| 01.03.2022 | 0.02 EUR |
| 01.02.2022 | 0.02 EUR |
| 04.01.2022 | 0.02 EUR |
| 01.12.2021 | 0.02 EUR |
| 02.11.2021 | 0.02 EUR |
| 01.10.2021 | 0.02 EUR |
| 01.09.2021 | 0.02 EUR |
| 02.08.2021 | 0.02 EUR |
| 01.07.2021 | 0.02 EUR |
| 01.06.2021 | 0.02 EUR |
| 03.05.2021 | 0.02 EUR |
| 01.04.2021 | 0.02 EUR |
| 01.03.2021 | 0.02 EUR |
| 01.02.2021 | 0.02 EUR |
| 04.01.2021 | 0.02 EUR |
| 01.12.2020 | 0.02 EUR |
| 02.11.2020 | 0.02 EUR |
| 01.10.2020 | 0.02 EUR |
| 01.09.2020 | 0.02 EUR |
| 03.08.2020 | 0.02 EUR |
| 01.07.2020 | 0.02 EUR |
| 02.06.2020 | 0.02 EUR |
| 04.05.2020 | 0.02 EUR |
| 01.04.2020 | 0.02 EUR |
| 02.03.2020 | 0.02 EUR |
| 03.02.2020 | 0.02 EUR |
| 02.01.2020 | 0.02 EUR |
| 02.12.2019 | 0.02 EUR |
| 04.11.2019 | 0.02 EUR |
| 01.10.2019 | 0.02 EUR |
| 02.09.2019 | 0.02 EUR |
| 01.08.2019 | 0.02 EUR |
| 01.07.2019 | 0.02 EUR |
| 03.06.2019 | 0.02 EUR |
| 02.05.2019 | 0.02 EUR |
| 01.04.2019 | 0.02 EUR |
| 01.03.2019 | 0.02 EUR |
| 01.02.2019 | 0.02 EUR |
| 02.01.2019 | 0.02 EUR |
| 03.12.2018 | 0.02 EUR |
