Invesco Euro Corporate Bond Fund R accumulation - EUR/ LU0607521928 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,0309 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,4586EUR | -0,25% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | 0,49 | -0,69 | 0,51 | -4,19 | -3,15 | 5,27 | -6,97 | 4,51 | - |
2012 | 5,45 | 2,88 | 0,61 | -1,08 | -2,09 | 1,18 | 2,53 | 1,53 | 2,24 | 1,90 | 1,49 | 1,49 | +19,49% |
2013 | -0,69 | 0,24 | 0,26 | 1,90 | -0,13 | -1,90 | 0,95 | -0,30 | 0,55 | 1,41 | 0,32 | -0,07 | +2,50% |
2014 | 1,09 | 0,89 | 0,30 | 0,93 | 0,97 | 0,49 | 0,36 | 1,06 | -0,62 | 0,58 | 0,61 | 0,37 | +7,26% |
2015 | 1,70 | 0,44 | 0,10 | -0,53 | -1,08 | -1,90 | 0,82 | -0,74 | -1,96 | 1,17 | 0,26 | -0,65 | -2,41% |
2016 | -1,31 | -0,59 | 2,31 | 0,94 | -0,01 | 0,43 | 1,96 | 0,78 | -0,66 | -0,82 | -1,77 | 0,64 | +1,83% |
2017 | -0,48 | 1,17 | -0,30 | 0,76 | 0,47 | -0,17 | 0,56 | 0,36 | -0,20 | 1,10 | -0,27 | -0,19 | +2,82% |
2018 | -0,15 | -0,67 | -0,41 | -0,10 | -0,66 | -0,36 | 0,49 | -0,18 | -0,38 | -0,84 | -1,12 | 0,26 | -4,05% |
2019 | 1,35 | 0,84 | 1,13 | 1,08 | -0,51 | 1,94 | 1,15 | 1,12 | -0,62 | -0,05 | -0,10 | 0,06 | +7,59% |
2020 | 1,02 | -0,59 | -7,33 | 4,23 | 0,68 | 1,21 | 1,27 | 0,36 | -0,21 | 0,37 | 1,44 | 0,15 | +2,22% |
2021 | -0,38 | -0,55 | 0,23 | -0,03 | -0,25 | 0,41 | 0,61 | -0,03 | -0,41 | -0,68 | -0,53 | 0,26 | -1,34% |
2022 | -1,39 | -2,65 | -0,73 | -2,58 | -0,66 | -4,15 | 4,34 | -3,28 | -4,38 | 0,59 | 2,97 | -1,60 | -13,07% |
2023 | 2,17 | -1,66 | 0,09 | 0,74 | 0,46 | -0,44 | 0,83 | -0,27 | -1,28 | -0,01 | 2,93 | 3,11 | +6,75% |
2024 | -0,24 | -0,97 | 1,41 | -0,89 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,06% | 3,36% | 3,86% | 4,12% | 3,94% |
Sharpe ráta | -1,31 | 1,29 | 0,41 | -1,55 | -1,14 |
Legjobb hónap | +3,11% | +3,11% | +3,11% | +4,34% | +4,34% |
Legrosszabb hónap | -0,97% | -0,97% | -1,28% | -4,38% | -7,33% |
Maximális veszteség | -1,29% | -1,46% | -2,97% | -17,30% | -17,30% |
Túlteljesítés | -0,71% | - | -1,92% | +2,31% | -0,01% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 11,8058 | +6,16% | -5,49% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 17,4275 | +5,89% | -6,19% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 12,4586 | +5,41% | -7,45% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 10,5921 | +5,41% | -7,46% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 10,7560 | +3,72% | -8,84% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 9,8934 | +5,39% | -7,53% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 11,1632 | +4,07% | -7,90% | |
Invesco Euro Corporate Bond I Di... | Osztalékfizetés | 9,0935 | +7,48% | -1,89% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 19,3753 | +6,53% | -4,48% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 12,6619 | +8,44% | +0,92% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 9,2699 | +6,53% | -4,49% | |
Invesco Euro Corporate Bond S Ac... | Újrabefektetés | 10,8441 | +6,90% | -3,52% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 12,2820 | +6,69% | -4,06% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 9,7955 | +6,69% | -4,08% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 10,7665 | +6,16% | -5,49% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 18,2112 | +6,16% | -5,49% |
Teljesítmény
YTD | -0,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,96% | ||
1 Év | +5,41% | ||
3 Év | -7,45% | ||
5 Év | -3,39% | ||
10 Év | +1,64% | ||
Kezdettől | +24,22% | ||
Év | |||
2023 | +6,75% | ||
2022 | -13,07% | ||
2021 | -1,34% | ||
2020 | +2,22% | ||
2019 | +7,59% | ||
2018 | -4,05% | ||
2017 | +2,82% | ||
2016 | +1,83% | ||
2015 | -2,41% |