SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Euro Corporate Bond I Dis EUR/  LU1720677191  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.-0,0052 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0790EUR -0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - 0,43 -
2019 1,51 0,99 1,29 1,25 -0,35 2,10 1,32 1,28 -0,45 0,11 0,05 0,23 +9,70%
2020 1,18 -0,44 -7,17 4,39 0,84 1,38 1,44 0,52 -0,05 0,53 1,61 0,31 +4,22%
2021 -0,22 -0,40 0,40 0,13 -0,08 0,57 0,77 0,14 -0,25 -0,53 -0,36 0,43 +0,60%
2022 -1,23 -2,51 -0,57 -2,43 -0,50 -4,00 4,50 -3,11 -4,23 0,76 3,15 -1,44 -11,36%
2023 2,34 -1,52 0,26 0,89 0,64 -0,29 1,00 -0,11 -1,13 0,16 3,09 3,27 +8,83%
2024 -0,06 -0,82 1,56 -0,71 0,56 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,03% 3,50% 3,85% 4,11% 3,93%
Wskaźnik Sharpe'a -0,79 2,35 0,83 -1,09 -0,65
Najlepszy miesiąc +3,27% +3,27% +3,27% +4,50% +4,50%
Najgorszy miesiąc -0,82% -0,82% -1,13% -4,23% -7,17%
Maksymalna strata -1,20% -1,40% -2,48% -15,39% -15,39%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Euro Corporate Bond Fund... płacące dywidendę 11,7882 +5,69% -5,63%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 17,4018 +5,43% -6,33%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 12,4407 +4,95% -7,59%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... płacące dywidendę 10,5769 +4,95% -7,59%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 10,7415 +3,24% -8,96%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 9,8792 +4,93% -7,66%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 11,1479 +3,59% -8,02%
Invesco Euro Corporate Bond I Di... płacące dywidendę 9,0790 +7,01% -2,03%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 19,3459 +6,06% -4,62%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 12,6409 +7,97% +0,76%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... płacące dywidendę 9,2558 +6,06% -4,63%
Invesco Euro Corporate Bond S Ac... z reinwestycją 10,8273 +6,42% -3,67%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 12,2632 +6,22% -4,20%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... płacące dywidendę 9,7805 +6,22% -4,22%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... płacące dywidendę 10,7504 +5,69% -5,63%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... z reinwestycją 18,1840 +5,69% -5,63%

Wyniki

YTD  
+0,52%
6 miesięcy  
+5,80%
1 rok  
+7,01%
3 lata
  -2,03%
5 lat  
+6,52%
10-letnie     -
Od początku  
+11,81%
Rok
2023  
+8,83%
2022
  -11,36%
2021  
+0,60%
2020  
+4,22%
2019  
+9,70%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,03 EUR
02.04.2024 0,03 EUR
01.03.2024 0,03 EUR
01.02.2024 0,03 EUR
02.01.2024 0,03 EUR
01.12.2023 0,03 EUR
02.11.2023 0,03 EUR
02.10.2023 0,03 EUR
01.09.2023 0,03 EUR
01.08.2023 0,03 EUR
03.07.2023 0,03 EUR
01.06.2023 0,03 EUR
02.05.2023 0,03 EUR
03.04.2023 0,03 EUR
01.03.2023 0,03 EUR
01.02.2023 0,03 EUR
03.01.2023 0,03 EUR
01.12.2022 0,03 EUR
02.11.2022 0,03 EUR
03.10.2022 0,03 EUR
01.09.2022 0,03 EUR
01.08.2022 0,02 EUR
01.07.2022 0,02 EUR
01.06.2022 0,02 EUR
02.05.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,02 EUR
01.03.2022 0,02 EUR
01.02.2022 0,02 EUR
04.01.2022 0,02 EUR
01.12.2021 0,02 EUR
02.11.2021 0,02 EUR
01.10.2021 0,02 EUR
01.09.2021 0,02 EUR
02.08.2021 0,02 EUR
01.07.2021 0,02 EUR
01.06.2021 0,02 EUR
03.05.2021 0,02 EUR
01.04.2021 0,02 EUR
01.03.2021 0,02 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
04.01.2021 0,02 EUR
01.12.2020 0,02 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.10.2020 0,02 EUR
01.09.2020 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
01.07.2020 0,02 EUR
02.06.2020 0,02 EUR
04.05.2020 0,02 EUR
01.04.2020 0,02 EUR
02.03.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
02.01.2020 0,02 EUR
02.12.2019 0,02 EUR
04.11.2019 0,02 EUR
01.10.2019 0,02 EUR
02.09.2019 0,02 EUR
01.08.2019 0,02 EUR
01.07.2019 0,02 EUR
03.06.2019 0,02 EUR
02.05.2019 0,02 EUR
01.04.2019 0,02 EUR
01.03.2019 0,02 EUR
01.02.2019 0,02 EUR
02.01.2019 0,02 EUR
03.12.2018 0,02 EUR