RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Euro Corporate Bond I Dis EUR/  LU1720677191  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0052 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0790EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,43 -
2019 1,51 0,99 1,29 1,25 -0,35 2,10 1,32 1,28 -0,45 0,11 0,05 0,23 +9,70%
2020 1,18 -0,44 -7,17 4,39 0,84 1,38 1,44 0,52 -0,05 0,53 1,61 0,31 +4,22%
2021 -0,22 -0,40 0,40 0,13 -0,08 0,57 0,77 0,14 -0,25 -0,53 -0,36 0,43 +0,60%
2022 -1,23 -2,51 -0,57 -2,43 -0,50 -4,00 4,50 -3,11 -4,23 0,76 3,15 -1,44 -11,36%
2023 2,34 -1,52 0,26 0,89 0,64 -0,29 1,00 -0,11 -1,13 0,16 3,09 3,27 +8,83%
2024 -0,06 -0,82 1,56 -0,71 0,56 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,03% 3,50% 3,85% 4,11% 3,93%
Sharpe ráta -0,79 2,35 0,83 -1,09 -0,65
Legjobb hónap +3,27% +3,27% +3,27% +4,50% +4,50%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -1,13% -4,23% -7,17%
Maximális veszteség -1,20% -1,40% -2,48% -15,39% -15,39%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Osztalékfizetés 11,7882 +5,69% -5,63%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 17,4018 +5,43% -6,33%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 12,4407 +4,95% -7,59%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Osztalékfizetés 10,5769 +4,95% -7,59%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 10,7415 +3,24% -8,96%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 9,8792 +4,93% -7,66%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 11,1479 +3,59% -8,02%
Invesco Euro Corporate Bond I Di... Osztalékfizetés 9,0790 +7,01% -2,03%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 19,3459 +6,06% -4,62%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 12,6409 +7,97% +0,76%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Osztalékfizetés 9,2558 +6,06% -4,63%
Invesco Euro Corporate Bond S Ac... Újrabefektetés 10,8273 +6,42% -3,67%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 12,2632 +6,22% -4,20%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Osztalékfizetés 9,7805 +6,22% -4,22%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Osztalékfizetés 10,7504 +5,69% -5,63%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... Újrabefektetés 18,1840 +5,69% -5,63%

Teljesítmény

YTD  
+0,52%
6 Hónap  
+5,80%
1 Év  
+7,01%
3 Év
  -2,03%
5 Év  
+6,52%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,81%
Év
2023  
+8,83%
2022
  -11,36%
2021  
+0,60%
2020  
+4,22%
2019  
+9,70%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,03 EUR
2024. 04. 02. 0,03 EUR
2024. 03. 01. 0,03 EUR
2024. 02. 01. 0,03 EUR
2024. 01. 02. 0,03 EUR
2023. 12. 01. 0,03 EUR
2023. 11. 02. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 07. 03. 0,03 EUR
2023. 06. 01. 0,03 EUR
2023. 05. 02. 0,03 EUR
2023. 04. 03. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,03 EUR
2023. 01. 03. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,03 EUR
2022. 11. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 09. 01. 0,03 EUR
2022. 08. 01. 0,02 EUR
2022. 07. 01. 0,02 EUR
2022. 06. 01. 0,02 EUR
2022. 05. 02. 0,02 EUR
2022. 04. 01. 0,02 EUR
2022. 03. 01. 0,02 EUR
2022. 02. 01. 0,02 EUR
2022. 01. 04. 0,02 EUR
2021. 12. 01. 0,02 EUR
2021. 11. 02. 0,02 EUR
2021. 10. 01. 0,02 EUR
2021. 09. 01. 0,02 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2021. 07. 01. 0,02 EUR
2021. 06. 01. 0,02 EUR
2021. 05. 03. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,02 EUR
2021. 03. 01. 0,02 EUR
2021. 02. 01. 0,02 EUR
2021. 01. 04. 0,02 EUR
2020. 12. 01. 0,02 EUR
2020. 11. 02. 0,02 EUR
2020. 10. 01. 0,02 EUR
2020. 09. 01. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,02 EUR
2020. 07. 01. 0,02 EUR
2020. 06. 02. 0,02 EUR
2020. 05. 04. 0,02 EUR
2020. 04. 01. 0,02 EUR
2020. 03. 02. 0,02 EUR
2020. 02. 03. 0,02 EUR
2020. 01. 02. 0,02 EUR
2019. 12. 02. 0,02 EUR
2019. 11. 04. 0,02 EUR
2019. 10. 01. 0,02 EUR
2019. 09. 02. 0,02 EUR
2019. 08. 01. 0,02 EUR
2019. 07. 01. 0,02 EUR
2019. 06. 03. 0,02 EUR
2019. 05. 02. 0,02 EUR
2019. 04. 01. 0,02 EUR
2019. 03. 01. 0,02 EUR
2019. 02. 01. 0,02 EUR
2019. 01. 02. 0,02 EUR
2018. 12. 03. 0,02 EUR