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Invesco Euro Corporate Bond I Dis EUR/  LU1720677191  /

Fonds
NAV15/05/2024 Chg.+0.0105 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.0895EUR +0.12% paying dividend Bonds Worldwide Invesco Management ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2018 - - - - - - - - - - - 0.43 -
2019 1.51 0.99 1.29 1.25 -0.35 2.10 1.32 1.28 -0.45 0.11 0.05 0.23 +9.70%
2020 1.18 -0.44 -7.17 4.39 0.84 1.38 1.44 0.52 -0.05 0.53 1.61 0.31 +4.22%
2021 -0.22 -0.40 0.40 0.13 -0.08 0.57 0.77 0.14 -0.25 -0.53 -0.36 0.43 +0.60%
2022 -1.23 -2.51 -0.57 -2.43 -0.50 -4.00 4.50 -3.11 -4.23 0.76 3.15 -1.44 -11.36%
2023 2.34 -1.52 0.26 0.89 0.64 -0.29 1.00 -0.11 -1.13 0.16 3.09 3.27 +8.83%
2024 -0.06 -0.82 1.56 -0.71 0.68 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.02% 3.50% 3.84% 4.11% 3.93%
Ratio de Sharpe -0.69 1.90 0.86 -1.09 -0.64
Le meilleur mois +3.27% +3.27% +3.27% +4.50% +4.50%
Le plus défavorable mois -0.82% -0.82% -1.13% -4.23% -7.17%
Perte maximale -1.20% -1.40% -2.48% -15.39% -15.39%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Invesco Euro Corporate Bond Fund... paying dividend 11.8014 +5.81% -5.52%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 17.4212 +5.55% -6.22%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 12.4544 +5.07% -7.48%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... paying dividend 10.5886 +5.06% -7.49%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 10.7522 +3.34% -8.87%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 9.8901 +5.05% -7.56%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 11.1590 +3.69% -7.93%
Invesco Euro Corporate Bond I Di... paying dividend 9.0895 +7.13% -1.93%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 19.3677 +6.18% -4.52%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 12.6563 +8.10% +0.87%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... paying dividend 9.2663 +6.18% -4.53%
Invesco Euro Corporate Bond S Ac... reinvestment 10.8397 +6.55% -3.56%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 12.2771 +6.34% -4.10%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... paying dividend 9.7916 +6.34% -4.12%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... paying dividend 10.7625 +5.81% -5.53%
Invesco Euro Corporate Bond Fund... reinvestment 18.2044 +5.81% -5.52%

Performance

CAD  
+0.63%
6 Mois  
+5.06%
1 An  
+7.13%
3 Ans
  -1.93%
5 Ans  
+6.63%
10 ans     -
Depuis le début  
+11.93%
Année
2023  
+8.83%
2022
  -11.36%
2021  
+0.60%
2020  
+4.22%
2019  
+9.70%
 

Dividendes

02/05/2024 0.03 EUR
02/04/2024 0.03 EUR
01/03/2024 0.03 EUR
01/02/2024 0.03 EUR
02/01/2024 0.03 EUR
01/12/2023 0.03 EUR
02/11/2023 0.03 EUR
02/10/2023 0.03 EUR
01/09/2023 0.03 EUR
01/08/2023 0.03 EUR
03/07/2023 0.03 EUR
01/06/2023 0.03 EUR
02/05/2023 0.03 EUR
03/04/2023 0.03 EUR
01/03/2023 0.03 EUR
01/02/2023 0.03 EUR
03/01/2023 0.03 EUR
01/12/2022 0.03 EUR
02/11/2022 0.03 EUR
03/10/2022 0.03 EUR
01/09/2022 0.03 EUR
01/08/2022 0.02 EUR
01/07/2022 0.02 EUR
01/06/2022 0.02 EUR
02/05/2022 0.02 EUR
01/04/2022 0.02 EUR
01/03/2022 0.02 EUR
01/02/2022 0.02 EUR
04/01/2022 0.02 EUR
01/12/2021 0.02 EUR
02/11/2021 0.02 EUR
01/10/2021 0.02 EUR
01/09/2021 0.02 EUR
02/08/2021 0.02 EUR
01/07/2021 0.02 EUR
01/06/2021 0.02 EUR
03/05/2021 0.02 EUR
01/04/2021 0.02 EUR
01/03/2021 0.02 EUR
01/02/2021 0.02 EUR
04/01/2021 0.02 EUR
01/12/2020 0.02 EUR
02/11/2020 0.02 EUR
01/10/2020 0.02 EUR
01/09/2020 0.02 EUR
03/08/2020 0.02 EUR
01/07/2020 0.02 EUR
02/06/2020 0.02 EUR
04/05/2020 0.02 EUR
01/04/2020 0.02 EUR
02/03/2020 0.02 EUR
03/02/2020 0.02 EUR
02/01/2020 0.02 EUR
02/12/2019 0.02 EUR
04/11/2019 0.02 EUR
01/10/2019 0.02 EUR
02/09/2019 0.02 EUR
01/08/2019 0.02 EUR
01/07/2019 0.02 EUR
03/06/2019 0.02 EUR
02/05/2019 0.02 EUR
01/04/2019 0.02 EUR
01/03/2019 0.02 EUR
01/02/2019 0.02 EUR
02/01/2019 0.02 EUR
03/12/2018 0.02 EUR