Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0574 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.4967EUR +0.46% reinvestment Bonds Worldwide Invesco Management 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: 85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR)
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Объем фонда: 3.23 млрд  EUR
Дата запуска: 06.04.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco Management
Адрес: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.de.invesco.com
 

Активы

Bonds
 
93.81%
Mutual Funds
 
3.97%
Cash
 
2.22%

Страны

United States of America
 
20.31%
France
 
17.27%
Netherlands
 
15.15%
United Kingdom
 
11.56%
Germany
 
8.28%
Spain
 
6.49%
Italy
 
4.83%
Luxembourg
 
4.37%
Cash
 
2.22%
Belgium
 
1.53%
Denmark
 
1.51%
Ireland
 
0.87%
Switzerland
 
0.86%
Cayman Islands
 
0.36%
Finland
 
0.20%
Другие
 
4.19%

Валюта

Euro
 
93.00%
US Dollar
 
0.74%
Другие
 
6.26%