Invesco Euro Corporate Bond Fund R accumulation - EUR
LU0607521928
Invesco Euro Corporate Bond Fund R accumulation - EUR/ LU0607521928 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.0574 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.4967EUR |
+0.46% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Объем фонда: |
3.23 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
06.04.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.81% |
| Mutual Funds |
|
3.97% |
| Cash |
|
2.22% |
Страны
| United States of America |
|
20.31% |
| France |
|
17.27% |
| Netherlands |
|
15.15% |
| United Kingdom |
|
11.56% |
| Germany |
|
8.28% |
| Spain |
|
6.49% |
| Italy |
|
4.83% |
| Luxembourg |
|
4.37% |
| Cash |
|
2.22% |
| Belgium |
|
1.53% |
| Denmark |
|
1.51% |
| Ireland |
|
0.87% |
| Switzerland |
|
0.86% |
| Cayman Islands |
|
0.36% |
| Finland |
|
0.20% |
| Другие |
|
4.19% |
Валюта
| Euro |
|
93.00% |
| US Dollar |
|
0.74% |
| Другие |
|
6.26% |
