Invesco Euro Corporate Bond Fund R accumulation - EUR/ LU0607521928 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,0259 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,4308EUR | -0,21% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | 0,49 | -0,69 | 0,51 | -4,19 | -3,15 | 5,27 | -6,97 | 4,51 | - |
2012 | 5,45 | 2,88 | 0,61 | -1,08 | -2,09 | 1,18 | 2,53 | 1,53 | 2,24 | 1,90 | 1,49 | 1,49 | +19,49% |
2013 | -0,69 | 0,24 | 0,26 | 1,90 | -0,13 | -1,90 | 0,95 | -0,30 | 0,55 | 1,41 | 0,32 | -0,07 | +2,50% |
2014 | 1,09 | 0,89 | 0,30 | 0,93 | 0,97 | 0,49 | 0,36 | 1,06 | -0,62 | 0,58 | 0,61 | 0,37 | +7,26% |
2015 | 1,70 | 0,44 | 0,10 | -0,53 | -1,08 | -1,90 | 0,82 | -0,74 | -1,96 | 1,17 | 0,26 | -0,65 | -2,41% |
2016 | -1,31 | -0,59 | 2,31 | 0,94 | -0,01 | 0,43 | 1,96 | 0,78 | -0,66 | -0,82 | -1,77 | 0,64 | +1,83% |
2017 | -0,48 | 1,17 | -0,30 | 0,76 | 0,47 | -0,17 | 0,56 | 0,36 | -0,20 | 1,10 | -0,27 | -0,19 | +2,82% |
2018 | -0,15 | -0,67 | -0,41 | -0,10 | -0,66 | -0,36 | 0,49 | -0,18 | -0,38 | -0,84 | -1,12 | 0,26 | -4,05% |
2019 | 1,35 | 0,84 | 1,13 | 1,08 | -0,51 | 1,94 | 1,15 | 1,12 | -0,62 | -0,05 | -0,10 | 0,06 | +7,59% |
2020 | 1,02 | -0,59 | -7,33 | 4,23 | 0,68 | 1,21 | 1,27 | 0,36 | -0,21 | 0,37 | 1,44 | 0,15 | +2,22% |
2021 | -0,38 | -0,55 | 0,23 | -0,03 | -0,25 | 0,41 | 0,61 | -0,03 | -0,41 | -0,68 | -0,53 | 0,26 | -1,34% |
2022 | -1,39 | -2,65 | -0,73 | -2,58 | -0,66 | -4,15 | 4,34 | -3,28 | -4,38 | 0,59 | 2,97 | -1,60 | -13,07% |
2023 | 2,17 | -1,66 | 0,09 | 0,74 | 0,46 | -0,44 | 0,83 | -0,27 | -1,28 | -0,01 | 2,93 | 3,11 | +6,75% |
2024 | -0,24 | -0,97 | 1,41 | -0,89 | -0,17 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,01% | 3,21% | 3,78% | 4,13% | 3,94% |
Sharpe ráta | -1,47 | -0,33 | 0,25 | -1,57 | -1,15 |
Legjobb hónap | +3,11% | +3,11% | +3,11% | +4,34% | +4,34% |
Legrosszabb hónap | -0,97% | -0,97% | -1,28% | -4,38% | -7,33% |
Maximális veszteség | -1,29% | -1,46% | -2,97% | -17,30% | -17,30% |
Túlteljesítés | -0,71% | - | -1,92% | +2,31% | -0,01% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 11,7574 | +5,45% | -6,06% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 17,3931 | +5,18% | -6,75% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 12,4308 | +4,71% | -8,01% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 10,5507 | +4,70% | -8,01% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 10,7165 | +2,95% | -9,54% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 9,8711 | +4,68% | -8,08% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 11,1244 | +3,30% | -8,61% | |
Invesco Euro Corporate Bond I Di... | Osztalékfizetés | 9,0532 | +6,76% | -2,47% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 19,3438 | +5,82% | -5,05% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 12,6529 | +7,69% | +0,36% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 9,2548 | +5,81% | -5,07% | |
Invesco Euro Corporate Bond S Ac... | Újrabefektetés | 10,8286 | +6,18% | -4,09% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 12,2631 | +5,98% | -4,63% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 9,7804 | +5,98% | -4,66% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Osztalékfizetés | 10,7468 | +5,45% | -6,06% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund... | Újrabefektetés | 18,1779 | +5,45% | -6,05% |
Teljesítmény
YTD | -0,29% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,34% | ||
1 Év | +4,71% | ||
3 Év | -8,01% | ||
5 Év | -3,86% | ||
10 Év | +1,24% | ||
Kezdettől | +23,95% | ||
Év | |||
2023 | +6,75% | ||
2022 | -13,07% | ||
2021 | -1,34% | ||
2020 | +2,22% | ||
2019 | +7,59% | ||
2018 | -4,05% | ||
2017 | +2,82% | ||
2016 | +1,83% | ||
2015 | -2,41% |