Invesco Euro Corporate Bond Fund C annual distribution - EUR
LU1252823429
Invesco Euro Corporate Bond Fund C annual distribution - EUR/ LU1252823429 /
NAV2024-06-07 |
Chg.-0.0190 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.2548EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
2024-03-01 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
Fund volume: |
3.22 bill.
EUR
|
Launch date: |
2015-08-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
800,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Bonds |
|
93.10% |
Mutual Funds |
|
3.88% |
Cash |
|
3.02% |
Countries
United States of America |
|
20.01% |
France |
|
17.53% |
Netherlands |
|
14.52% |
United Kingdom |
|
11.32% |
Germany |
|
8.35% |
Spain |
|
6.84% |
Italy |
|
4.82% |
Luxembourg |
|
4.39% |
Cash |
|
3.02% |
Belgium |
|
1.54% |
Denmark |
|
1.52% |
Switzerland |
|
0.85% |
Ireland |
|
0.76% |
Cayman Islands |
|
0.36% |
Portugal |
|
0.16% |
Others |
|
4.01% |
Currencies
Euro |
|
92.22% |
US Dollar |
|
0.83% |
Others |
|
6.95% |