Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - accumulation - EUR/ LU2658256644 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.2600EUR | +0.63% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.50 | -2.92 | 3.53 | 2.20 | - |
2024 | -2.65 | 5.44 | 2.77 | 3.25 | -0.36 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.62% | 12.41% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.68 | 1.90 | - | - | - |
Лучший месяц | +5.44% | +5.44% | +5.44% | - | - |
Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.92% | - | - |
Максимальный убыток | -5.78% | -5.78% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.S EUR | reinvestment | 12.1000 | +11.11% | - | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.S USD | reinvestment | 12.4200 | +10.99% | - | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.TI1 USD | reinvestment | 12.5300 | +11.68% | - | |
Invesco Emerging Markets Equity ... | reinvestment | 11.7300 | +12.03% | - | |
Invesco Emerging Markets Equity ... | reinvestment | 115.1500 | +9.67% | - | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.B USD | paying dividend | 65.6500 | +10.56% | -7.38% | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.C EUR | paying dividend | 14.2200 | +10.71% | +4.34% | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.C USD | reinvestment | 9.3900 | +10.60% | -7.40% | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD | reinvestment | 12.0300 | +10.77% | - | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.A USD | paying dividend | 58.4800 | +9.96% | -8.80% | |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD | paying dividend | 16.5000 | +10.85% | -6.64% | |
Invesco Emerging Markets Equity ... | reinvestment | 11.2600 | - | - | |
Invesco Emerging Markets Equity ... | reinvestment | 10.9500 | +9.50% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.83% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.60% | ||
Год |