Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.B USD/ LU1775953141 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,2600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 65,1100USD | -0,40% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,50 | - |
| 1994 | 7,45 | 0,27 | -9,67 | -1,75 | 0,97 | -3,08 | 1,46 | 12,93 | 2,00 | -2,54 | -4,89 | -7,69 | - |
| 1995 | -12,13 | -2,73 | 1,46 | 4,20 | 3,40 | -1,56 | 2,60 | -1,82 | 0,56 | -3,13 | -4,56 | 4,35 | - |
| 1996 | 6,08 | 0,66 | -0,38 | 2,83 | 0,32 | -0,63 | -6,48 | 2,21 | 0,00 | -3,56 | 1,61 | 1,02 | - |
| 1997 | 7,46 | 4,23 | -0,35 | -2,36 | 4,79 | 4,77 | 2,77 | -13,33 | -0,32 | -15,85 | -1,76 | 1,92 | -10,49% |
| 1998 | -9,15 | 9,39 | 4,10 | 1,39 | -10,82 | -9,58 | 3,78 | -29,21 | 3,23 | 1,27 | 11,78 | -5,27 | -31,22% |
| 1999 | -0,82 | -0,09 | 13,06 | 11,14 | 0,00 | 9,89 | -3,36 | -0,69 | -3,57 | 2,47 | 9,56 | 15,26 | +63,84% |
| 2000 | -1,40 | -2,45 | 2,16 | -11,64 | -3,75 | 6,44 | -6,24 | 4,17 | -10,91 | -9,42 | -7,92 | 1,13 | -34,72% |
| 2001 | 14,60 | -8,02 | -12,88 | 5,61 | 3,99 | -2,73 | -7,97 | -2,00 | -18,54 | 6,79 | 16,63 | 7,08 | -3,87% |
| 2002 | 2,32 | 4,63 | 4,92 | 0,32 | 0,87 | -8,73 | -8,27 | -0,09 | -9,77 | 4,48 | 6,68 | -3,18 | -7,42% |
| 2003 | 0,00 | -2,22 | -3,95 | 8,94 | 7,17 | 5,02 | 5,03 | 8,30 | 3,91 | 8,01 | 0,00 | 7,94 | +58,69% |
| 2004 | 4,08 | 3,68 | 0,45 | -7,63 | -3,10 | -0,19 | -2,83 | 4,65 | 5,06 | 2,00 | 7,95 | 4,86 | +19,46% |
| 2005 | 0,10 | 9,36 | -8,00 | -1,52 | 4,83 | 3,92 | 6,41 | 0,35 | 10,37 | -7,68 | 9,79 | 5,56 | +36,25% |
| 2006 | 13,94 | 0,82 | 0,18 | 5,87 | -9,94 | -1,38 | 2,53 | 2,36 | 0,67 | 4,15 | 8,20 | 5,16 | +35,47% |
| 2007 | -0,36 | -1,74 | 4,18 | 3,38 | 4,23 | 4,18 | 4,73 | -2,90 | 12,47 | 8,05 | -6,44 | 1,91 | +34,90% |
| 2008 | -11,16 | 8,58 | -7,22 | 5,90 | 3,60 | -8,99 | -6,95 | -7,82 | -19,74 | -23,72 | -6,91 | 4,71 | -54,26% |
| 2009 | -4,86 | -4,73 | 9,27 | 15,34 | 16,03 | 0,59 | 10,33 | 1,56 | 8,67 | 2,71 | 1,02 | 2,90 | +73,33% |
| 2010 | -5,74 | -0,31 | 9,42 | 2,37 | -10,75 | -0,87 | 8,52 | -1,94 | 11,02 | 3,08 | -1,47 | 5,28 | +17,63% |
| 2011 | -3,46 | -3,40 | 5,64 | 2,67 | -3,11 | -1,22 | -0,58 | -9,43 | -14,57 | 15,54 | -8,31 | -1,39 | -22,20% |
| 2012 | 9,88 | 6,67 | -2,10 | -1,14 | -11,42 | 2,51 | 3,85 | -0,38 | 5,22 | 0,47 | 2,34 | 4,10 | +20,04% |
| 2013 | 1,62 | 0,64 | -0,40 | 0,83 | -0,40 | -5,44 | 1,20 | -2,57 | 6,60 | 4,59 | -2,05 | 0,67 | +4,87% |
| 2014 | -5,99 | 5,12 | 1,12 | 1,02 | 3,60 | 2,32 | 2,38 | 1,86 | -8,00 | 2,30 | 0,59 | -5,70 | -0,38% |
| 2015 | 1,68 | 1,21 | -1,97 | 5,63 | -1,92 | -2,85 | -4,45 | -8,26 | -4,00 | 8,99 | -1,43 | -2,35 | -10,35% |
| 2016 | -8,53 | 0,37 | 12,55 | 0,98 | -0,85 | 1,01 | 3,88 | 3,52 | 1,02 | -0,53 | -4,72 | 1,26 | +8,95% |
| 2017 | 5,76 | 2,65 | 1,70 | 2,17 | 3,35 | 0,92 | 6,34 | 1,41 | -0,85 | 3,16 | 1,57 | 3,33 | +36,20% |
| 2018 | 6,33 | -3,92 | -3,87 | -0,18 | -4,32 | -4,01 | 2,54 | -4,32 | 0,46 | -9,10 | 3,18 | -2,37 | -18,74% |
| 2019 | 8,70 | 0,18 | 0,12 | 3,12 | -8,43 | 7,06 | -1,83 | -6,12 | 2,71 | 4,07 | 0,90 | 7,03 | +17,25% |
| 2020 | -4,28 | -7,81 | -18,56 | 10,44 | 0,70 | 9,78 | 8,72 | 4,89 | -2,72 | 4,87 | 13,55 | 7,80 | +24,95% |
| 2021 | 5,69 | 1,56 | -0,49 | 2,69 | 0,96 | -1,05 | -5,34 | 0,73 | -2,62 | 3,43 | -5,25 | 1,77 | +1,48% |
| 2022 | -0,81 | -5,33 | -2,73 | -3,26 | 1,11 | -5,42 | -1,12 | 0,46 | -11,48 | -4,20 | 16,02 | 1,45 | -16,22% |
| 2023 | 9,23 | -6,42 | 3,76 | -0,46 | -1,38 | 5,36 | 4,85 | -5,32 | -2,94 | -2,54 | 6,05 | 3,71 | +13,28% |
| 2024 | -4,68 | 5,26 | 2,29 | 2,70 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,66% | 14,30% | 13,84% | 16,82% | 18,64% |
| Sharpe ráta | 0,82 | 1,23 | 0,85 | -0,38 | 0,22 |
| Legjobb hónap | +5,26% | +6,05% | +6,05% | +16,02% | +16,02% |
| Legrosszabb hónap | -4,68% | -4,68% | -5,32% | -11,48% | -18,56% |
| Maximális veszteség | -6,65% | -7,49% | -11,34% | -36,00% | -37,91% |
| Túlteljesítés | +1,78% | - | +12,06% | +16,20% | +16,77% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.S EUR | Újrabefektetés | 11,9000 | +14,20% | - | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.S USD | Újrabefektetés | 12,3200 | +16,12% | - | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.TI1 USD | Újrabefektetés | 12,4200 | +16,73% | - | |
| Invesco Emerging Markets Equity ... | Újrabefektetés | 11,5300 | +15,07% | - | |
| Invesco Emerging Markets Equity ... | Újrabefektetés | 114,3400 | +14,78% | - | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.B USD | Osztalékfizetés | 65,1100 | +15,59% | -7,62% | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.C EUR | Osztalékfizetés | 13,9800 | +13,74% | +3,75% | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.C USD | Újrabefektetés | 9,3100 | +15,51% | -7,73% | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD | Újrabefektetés | 11,8300 | +13,75% | - | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.A USD | Osztalékfizetés | 58,0100 | +14,97% | -9,03% | |
| Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD | Osztalékfizetés | 16,3600 | +15,87% | -6,89% | |
| Invesco Emerging Markets Equity ... | Újrabefektetés | 11,0700 | - | - | |
| Invesco Emerging Markets Equity ... | Újrabefektetés | 10,8600 | +8,60% | - |
Teljesítmény
| YTD | +6,23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,17% | ||
| 1 Év | +15,59% | ||
| 3 Év | -7,62% | ||
| 5 Év | +45,58% | ||
| 10 Év | +54,30% | ||
| Kezdettől | +321,13% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,28% | ||
| 2022 | -16,22% | ||
| 2021 | +1,48% | ||
| 2020 | +24,95% | ||
| 2019 | +17,25% | ||
| 2018 | -18,74% | ||
| 2017 | +36,20% | ||
| 2016 | +8,95% | ||
| 2015 | -10,35% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 01. | 1,08 USD |
| 2023. 03. 01. | 1,58 USD |
| 2022. 03. 01. | 0,71 USD |
| 2021. 03. 01. | 0,18 USD |
| 2020. 03. 02. | 0,17 USD |
| 2017. 12. 01. | 0,07 USD |
| 2016. 12. 01. | 0,09 USD |
| 2015. 12. 01. | 0,04 USD |
| 2014. 12. 01. | 0,14 USD |
| 2013. 12. 02. | 0,08 USD |
| 2012. 12. 03. | 0,09 USD |
| 2011. 12. 01. | 0,12 USD |
| 2011. 01. 04. | 0,01 USD |
| 2009. 12. 01. | 0,04 USD |
| 2009. 04. 01. | 0,16 USD |
| 2006. 03. 31. | 0,49 USD |
| 1999. 04. 01. | 0,10 USD |
