ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD/  LU2553179206  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8300EUR -0.67% reinvestment Equity Emerging Markets Invesco Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 7.61 -4.37 1.17 -1.44 1.46 3.65 3.06 -3.87 -0.56 -2.92 3.49 2.25 +9.21%
2024 -2.66 5.37 2.77 3.22 -0.34 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.29% 11.90% 11.70% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.46 1.61 0.85 - -
Лучший месяц +5.37% +5.37% +5.37% - -
Худший месяц -2.66% -2.66% -3.87% - -
Максимальный убыток -5.87% -5.87% -7.73% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.S EUR reinvestment 11.9000 +14.20% -
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.S USD reinvestment 12.3200 +16.12% -
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.TI1 USD reinvestment 12.4200 +16.73% -
Invesco Emerging Markets Equity ... reinvestment 11.5300 +15.07% -
Invesco Emerging Markets Equity ... reinvestment 114.3400 +14.78% -
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.B USD paying dividend 65.1100 +15.59% -7.62%
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.C EUR paying dividend 13.9800 +13.74% +3.75%
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.C USD reinvestment 9.3100 +15.51% -7.73%
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD reinvestment 11.8300 +13.75% -
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.A USD paying dividend 58.0100 +14.97% -9.03%
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD paying dividend 16.3600 +15.87% -6.89%
Invesco Emerging Markets Equity ... reinvestment 11.0700 - -
Invesco Emerging Markets Equity ... reinvestment 10.8600 +8.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.43%
6 месяцев  
+10.87%
1 год  
+13.75%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.30%
Год
2023  
+9.21%