Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund PI1 (USD hedged) accumulation/ LU2625058636 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.9200USD | -0.64% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.29 | -3.66 | 5.07 | 3.72 | - |
2024 | 0.19 | -0.39 | 4.66 | -0.83 | 0.19 | 1.12 | -0.65 | 2.51 | 2.99 | -3.87 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.02% | 10.79% | 10.21% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.40 | 0.12 | 1.20 | - | - |
Лучший месяц | +4.66% | +2.99% | +5.07% | - | - |
Худший месяц | -3.87% | -3.87% | -3.87% | - | - |
Максимальный убыток | -7.57% | -7.57% | -7.57% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... | reinvestment | 9.6300 | +13.83% | -7.49% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.S Acc ... | reinvestment | 9.0200 | +12.89% | -9.98% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.R Acc ... | reinvestment | 9.7700 | +10.77% | -14.52% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... | reinvestment | 9.6600 | +9.40% | -16.15% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.E Acc ... | reinvestment | 9.0100 | +11.10% | -13.94% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... | reinvestment | 9.9200 | +14.15% | -6.85% | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10,253.0000 | +9.32% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 107.2600 | +13.55% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.4300 | +10.84% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.9200 | +15.31% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.6800 | +13.02% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.8500 | +14.69% | - | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... | reinvestment | 11.0000 | +12.24% | -11.15% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... | reinvestment | 11.0300 | +14.42% | -5.89% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... | reinvestment | 11.1500 | +12.63% | -10.51% | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.6800 | +13.14% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.4100 | +11.58% | -12.67% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Dis ... | paying dividend | 9.3900 | +11.65% | -12.65% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... | reinvestment | 12.2900 | +13.59% | -7.73% | |
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... | reinvestment | 8.3600 | +10.44% | -14.17% | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.5900 | +12.18% | - | |
Invesco Balanced-Risk Allocation... | reinvestment | 10.8500 | +14.57% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.81% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.15% | ||
1 год | +15.31% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.20% | ||
Год |
Дивиденды
01.02.2017 | 0.50 USD |
03.01.2017 | 0.49 USD |
01.12.2016 | 0.51 USD |
01.11.2016 | 0.47 USD |
03.10.2016 | 0.50 USD |
01.09.2016 | 0.49 USD |
02.08.2016 | 0.43 USD |
01.07.2016 | 0.42 USD |
01.06.2016 | 0.54 USD |
03.05.2016 | 0.73 USD |
01.04.2016 | 0.44 USD |
01.03.2016 | 0.35 USD |
01.02.2016 | 0.39 USD |
04.01.2016 | 0.48 USD |
01.12.2015 | 0.45 USD |