ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund PI1 (CHF hedged) accumulation/  LU2625059014  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5900CHF +0.86% reinvestment Alternative Investments Worldwide Invesco Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - -2.68 -3.88 4.68 3.05 -
2024 0.10 -0.79 4.46 -1.23 1.83 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.92% 9.39% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.93 1.52 - - -
Лучший месяц +4.46% +4.68% +4.68% - -
Худший месяц -1.23% -1.23% -3.88% - -
Максимальный убыток -3.30% -4.31% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.R Acc ... reinvestment 9.9300 +3.12% -12.05%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... reinvestment 9.8700 +1.75% -13.12%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.E Acc ... reinvestment 9.1500 +3.39% -11.42%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... reinvestment 9.6700 +5.91% -5.10%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.S Acc ... reinvestment 9.0900 +5.09% -7.43%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... reinvestment 9.9500 +6.30% -4.51%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10,466.0000 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 107.9100 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.5900 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.9100 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.7600 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.8600 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... reinvestment 11.1200 +4.51% -8.48%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc ... reinvestment 11.0500 +6.66% -3.75%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... reinvestment 11.2500 +4.85% -8.01%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.7600 - -
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Dis ... paying dividend 9.5200 +3.93% -10.02%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc ... reinvestment 12.3500 +5.92% -5.44%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc ... reinvestment 8.5100 +2.65% -10.98%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.7000 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.8600 - -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 10.5500 +3.94% -10.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.34%
6 месяцев  
+8.62%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.90%
Год
 

Дивиденды

25.09.2018 0.05 CHF
03.09.2018 0.05 CHF
01.08.2018 0.05 CHF
02.07.2018 0.05 CHF
01.06.2018 0.05 CHF
01.05.2018 0.05 CHF
03.04.2018 0.05 CHF
01.03.2018 0.05 CHF
01.02.2018 0.05 CHF
02.01.2018 0.05 CHF
01.12.2017 0.05 CHF
01.11.2017 0.05 CHF
02.10.2017 0.05 CHF
01.09.2017 0.05 CHF
01.08.2017 0.05 CHF
03.07.2017 0.05 CHF
01.06.2017 0.05 CHF
02.05.2017 0.05 CHF
03.04.2017 0.05 CHF
01.03.2017 0.05 CHF
01.02.2017 0.05 CHF
03.01.2017 0.05 CHF
01.12.2016 0.05 CHF
01.11.2016 0.05 CHF
03.10.2016 0.05 CHF
01.09.2016 0.05 CHF
02.08.2016 0.05 CHF
01.07.2016 0.05 CHF
01.06.2016 0.06 CHF
03.05.2016 0.07 CHF
01.04.2016 0.05 CHF
01.03.2016 0.04 CHF
01.02.2016 0.04 CHF
04.01.2016 0.05 CHF
01.12.2015 0.05 CHF