Invesco Asian Equity Fund A - monthly distribution -1 - HKD
LU2625057828
Invesco Asian Equity Fund A - monthly distribution -1 - HKD/ LU2625057828 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,6200HKD |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Akcje
Azja (bez Japonii)
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja (bez Japonii) |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
William Lam, Ian Hargreaves |
| Aktywa: |
2,32 mld
EUR
|
| Data startu: |
28.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,33% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,37% |
| Gotówka |
|
0,30% |
Kraje
| Chiny |
|
31,30% |
| Tajwan, Chiny |
|
15,93% |
| Republika Korei |
|
15,90% |
| Indie |
|
9,45% |
| Hong Kong, Chiny |
|
7,55% |
| Singapur |
|
5,35% |
| Indonezja |
|
3,54% |
| Tajlandia |
|
2,60% |
| Wielka Brytania |
|
2,09% |
| Makao |
|
1,40% |
| Szwajcaria |
|
0,99% |
| Australia |
|
0,86% |
| Wietnam |
|
0,86% |
| Gotówka |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,88% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
38,81% |
| Finanse |
|
23,28% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
21,77% |
| Przemysł |
|
3,92% |
| Towary |
|
3,81% |
| Nieruchomości |
|
3,06% |
| Dostawcy |
|
2,32% |
| Energia |
|
0,86% |
| Pieniądze |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,87% |
