IIV Mikrofinanzfonds Class R/ DE000A1H44T1 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,0300EUR | +0,28% | Osztalékfizetés | Other Funds Feltörekvő piacok | HANSAINVEST ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,14 | - |
2012 | -0,08 | -0,24 | 0,16 | 0,20 | 0,14 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,14 | +1,24% |
2013 | -0,06 | 0,54 | 0,07 | 0,11 | 0,21 | 0,16 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,33 | 0,31 | +2,62% |
2014 | 0,32 | 0,35 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,39 | 0,26 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,08 | +3,64% |
2015 | 0,73 | 0,29 | -0,08 | 0,07 | -0,13 | 0,14 | 0,28 | 0,17 | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,17 | +2,47% |
2016 | 0,10 | 0,31 | 0,09 | 0,25 | 0,12 | 0,23 | 0,04 | 0,09 | -0,12 | 0,39 | 0,24 | 0,07 | +1,82% |
2017 | 0,05 | 0,21 | 0,14 | 0,37 | -0,01 | 0,03 | 0,28 | 0,09 | 0,25 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | +1,55% |
2018 | -0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | -0,01 | +1,06% |
2019 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 0,11 | +1,21% |
2020 | 0,11 | 0,04 | -0,47 | -2,55 | 0,77 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 1,87 | 0,20 | 0,19 | 0,29 | +0,92% |
2021 | 0,09 | 0,12 | 0,28 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 0,03 | 0,19 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | -0,05 | +1,52% |
2022 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,01 | 0,11 | -0,09 | 0,00 | -0,64 | 0,21 | 0,02 | -0,03 | +0,26% |
2023 | -0,01 | 0,19 | 0,02 | 0,10 | 0,56 | 0,11 | 0,29 | 0,22 | 0,19 | 0,43 | 0,11 | 0,31 | +2,55% |
2024 | 0,46 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,28% | 0,42% | 0,65% | 1,55% |
Sharpe ráta | 0,01 | -2,30 | -2,06 | -3,24 | -1,52 |
Legjobb hónap | +0,46% | +0,46% | +0,56% | +0,56% | +1,87% |
Legrosszabb hónap | +0,06% | +0,06% | +0,06% | -0,64% | -2,55% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,73% | -3,01% |
Túlteljesítés | +0,22% | - | +2,74% | -0,47% | +1,81% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
IIV Mikrofinanzfonds Class R | Osztalékfizetés | 101,0300 | +2,93% | +5,10% | |
IIV Mikrofinanzfonds Class I | Osztalékfizetés | 1 011,0000 | +3,48% | +6,68% | |
IIV Mikrofinanzfonds (AI) | Osztalékfizetés | 101,0000 | +2,94% | +5,14% |
Teljesítmény
YTD | +1,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,56% | ||
1 Év | +2,93% | ||
3 Év | +5,10% | ||
5 Év | +7,43% | ||
10 Év | +17,40% | ||
Kezdettől | +24,71% | ||
Év | |||
2023 | +2,55% | ||
2022 | +0,26% | ||
2021 | +1,52% | ||
2020 | +0,92% | ||
2019 | +1,21% | ||
2018 | +1,06% | ||
2017 | +1,55% | ||
2016 | +1,82% | ||
2015 | +2,47% |
Osztalék
2023. 10. 31. | 1,82 EUR |
2022. 10. 31. | 0,15 EUR |
2021. 10. 29. | 1,22 EUR |
2020. 11. 30. | 0,44 EUR |
2019. 11. 29. | 0,87 EUR |
2018. 11. 30. | 1,00 EUR |
2018. 01. 31. | 0,16 EUR |
2017. 12. 29. | 4,35 EUR |
2016. 12. 30. | 1,76 EUR |
2015. 12. 30. | 2,10 EUR |
2014. 12. 23. | 4,13 EUR |
2013. 12. 30. | 2,94 EUR |
2012. 09. 28. | 0,32 EUR |