IIV Mikrofinanzfonds (AI)/ DE000A1143R8 /
NAV2024. 04. 30. | Vált.+0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
100,7100EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Other Funds Feltörekvő piacok | HANSAINVEST ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | -0,46 | 0,18 | 0,30 | 0,33 | 0,16 | - |
2016 | -0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,23 | 0,12 | 0,23 | 0,04 | 0,09 | -0,12 | 0,40 | 0,25 | 0,06 | +1,45% |
2017 | -0,06 | 0,21 | 0,14 | 0,36 | -0,01 | 0,03 | 0,28 | 0,09 | 0,25 | 0,11 | 0,03 | 0,29 | +1,73% |
2018 | -0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | +1,00% |
2019 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,21 | 0,08 | 0,14 | 0,01 | 0,16 | 0,11 | +1,18% |
2020 | 0,12 | 0,05 | -0,46 | -2,55 | 0,79 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 1,86 | 0,21 | 0,19 | 0,29 | +0,99% |
2021 | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 0,20 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | -0,05 | +1,52% |
2022 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,01 | 0,11 | -0,08 | 0,00 | -0,64 | 0,20 | 0,03 | -0,03 | +0,27% |
2023 | -0,02 | 0,19 | 0,03 | 0,09 | 0,56 | 0,11 | 0,29 | 0,21 | 0,20 | 0,43 | 0,12 | 0,31 | +2,55% |
2024 | 0,45 | 0,07 | 0,22 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | -% | 0,31% | 0,43% | 0,65% | 1,55% |
Sharpe ráta | - | -3,25 | - | -3,46 | -1,56 |
Legjobb hónap | +0,45% | +0,45% | +0,56% | +0,56% | +1,86% |
Legrosszabb hónap | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,64% | -2,55% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,72% | -2,99% |
Túlteljesítés | +0,20% | - | +2,72% | -0,43% | +1,96% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
IIV Mikrofinanzfonds Class R | Osztalékfizetés | 100,7500 | +2,65% | +4,80% | |
IIV Mikrofinanzfonds Class I | Osztalékfizetés | 1 007,7200 | +3,14% | +6,37% | |
IIV Mikrofinanzfonds (AI) | Osztalékfizetés | 100,7100 | +2,65% | +4,84% |
Teljesítmény
YTD | +0,95% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,39% | ||
1 Év | +2,65% | ||
3 Év | +4,84% | ||
5 Év | +7,29% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +12,82% | ||
Év | |||
2023 | +2,55% | ||
2022 | +0,27% | ||
2021 | +1,52% | ||
2020 | +0,99% | ||
2019 | +1,18% | ||
2018 | +1,00% | ||
2017 | +1,73% | ||
2016 | +1,45% |
Osztalék
2023. 10. 31. | 1,82 EUR |
2022. 10. 31. | 0,15 EUR |
2021. 10. 29. | 1,21 EUR |
2020. 11. 30. | 0,38 EUR |
2019. 11. 29. | 0,87 EUR |
2018. 11. 30. | 1,00 EUR |
2018. 01. 31. | 0,16 EUR |
2017. 12. 29. | 3,14 EUR |
2016. 12. 30. | 2,58 EUR |