ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

IIV Mikrofinanzfonds Class I/  DE000A1H44S3  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение+2.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,007.7200EUR +0.26% paying dividend Other Funds Emerging Markets HANSAINVEST ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - - 0.05 0.14 -
2012 -0.04 -0.19 0.17 0.19 0.20 0.06 0.22 0.09 -0.06 0.26 0.34 0.21 +1.43%
2013 -0.01 0.60 0.14 0.25 0.25 0.20 0.31 0.28 0.25 0.27 0.37 0.35 +3.31%
2014 0.36 0.39 0.32 0.34 0.43 0.43 0.31 0.38 0.40 0.33 0.30 0.18 +4.25%
2015 0.73 0.33 -0.05 0.11 -0.10 0.18 0.32 0.21 0.22 0.35 0.39 0.21 +2.93%
2016 0.15 0.34 0.14 0.28 0.16 0.27 0.08 0.14 -0.07 0.43 0.29 0.11 +2.33%
2017 0.09 0.25 0.18 0.41 0.03 0.07 0.32 0.13 0.29 0.15 0.07 0.33 +2.35%
2018 0.04 0.15 0.07 0.18 0.17 0.14 0.18 0.10 0.21 0.22 0.06 0.03 +1.56%
2019 0.11 0.08 0.12 0.24 0.11 0.03 0.25 0.13 0.18 0.04 0.20 0.16 +1.67%
2020 0.15 0.08 -0.46 -2.55 0.80 0.18 0.22 0.22 1.92 0.24 0.23 0.33 +1.32%
2021 0.13 0.14 0.31 0.08 0.03 0.26 0.06 0.23 0.27 0.20 0.20 -0.01 +1.91%
2022 0.22 0.20 0.24 0.18 0.05 0.15 -0.05 0.04 -0.60 0.25 0.07 0.02 +0.76%
2023 0.03 0.23 0.07 0.13 0.61 0.15 0.34 0.26 0.24 0.47 0.16 0.35 +3.10%
2024 0.50 0.11 0.26 0.26 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 0.22% 0.41% 0.65% 1.56%
Коэффициент Шарпа - -2.14 - -2.70 -1.26
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.61% +0.61% +1.92%
Худший месяц +0.11% +0.11% +0.11% -0.60% -2.55%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% -2.99%
Outperformance +0.37% - +3.15% +0.77% +4.55%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
IIV Mikrofinanzfonds Class R paying dividend 100.7500 +2.65% +4.80%
IIV Mikrofinanzfonds Class I paying dividend 1,007.7200 +3.14% +6.37%
IIV Mikrofinanzfonds (AI) paying dividend 100.7100 +2.65% +4.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.13%
6 месяцев  
+1.65%
1 год  
+3.14%
3 года  
+6.37%
5 лет  
+9.67%
10 лет  
+24.13%
С самого начала  
+32.22%
Год
2023  
+3.10%
2022  
+0.76%
2021  
+1.91%
2020  
+1.32%
2019  
+1.67%
2018  
+1.56%
2017  
+2.35%
2016  
+2.33%
2015  
+2.93%
 

Дивиденды

31.10.2023 18.15 EUR
31.10.2022 5.00 EUR
29.10.2021 14.66 EUR
30.11.2020 7.53 EUR
29.11.2019 12.13 EUR
30.11.2018 12.00 EUR
31.01.2018 1.73 EUR
29.12.2017 60.91 EUR
30.12.2016 22.31 EUR
30.12.2015 24.22 EUR
23.12.2014 46.04 EUR
30.12.2013 35.63 EUR
28.12.2012 12.45 EUR