IIV Mikrofinanzfonds Class I/ DE000A1H44S3 /
| NAV30.04.2024 | Zm.+2,6500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 007,7200EUR | +0,26% | płacące dywidendę | Other Funds Rynki wschodzące | HANSAINVEST ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,14 | - |
| 2012 | -0,04 | -0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,06 | 0,22 | 0,09 | -0,06 | 0,26 | 0,34 | 0,21 | +1,43% |
| 2013 | -0,01 | 0,60 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,35 | +3,31% |
| 2014 | 0,36 | 0,39 | 0,32 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,38 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,18 | +4,25% |
| 2015 | 0,73 | 0,33 | -0,05 | 0,11 | -0,10 | 0,18 | 0,32 | 0,21 | 0,22 | 0,35 | 0,39 | 0,21 | +2,93% |
| 2016 | 0,15 | 0,34 | 0,14 | 0,28 | 0,16 | 0,27 | 0,08 | 0,14 | -0,07 | 0,43 | 0,29 | 0,11 | +2,33% |
| 2017 | 0,09 | 0,25 | 0,18 | 0,41 | 0,03 | 0,07 | 0,32 | 0,13 | 0,29 | 0,15 | 0,07 | 0,33 | +2,35% |
| 2018 | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,21 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | +1,56% |
| 2019 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 0,11 | 0,03 | 0,25 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,20 | 0,16 | +1,67% |
| 2020 | 0,15 | 0,08 | -0,46 | -2,55 | 0,80 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 1,92 | 0,24 | 0,23 | 0,33 | +1,32% |
| 2021 | 0,13 | 0,14 | 0,31 | 0,08 | 0,03 | 0,26 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | -0,01 | +1,91% |
| 2022 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | -0,05 | 0,04 | -0,60 | 0,25 | 0,07 | 0,02 | +0,76% |
| 2023 | 0,03 | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,61 | 0,15 | 0,34 | 0,26 | 0,24 | 0,47 | 0,16 | 0,35 | +3,10% |
| 2024 | 0,50 | 0,11 | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | -% | 0,22% | 0,41% | 0,65% | 1,56% |
| Wskaźnik Sharpe'a | - | -2,14 | - | -2,70 | -1,26 |
| Najlepszy miesiąc | +0,50% | +0,50% | +0,61% | +0,61% | +1,92% |
| Najgorszy miesiąc | +0,11% | +0,11% | +0,11% | -0,60% | -2,55% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,60% | -2,99% |
| Przewaga wyników | +0,37% | - | +3,15% | +0,77% | +4,55% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds Class R | płacące dywidendę | 100,7500 | +2,65% | +4,80% | |
| IIV Mikrofinanzfonds Class I | płacące dywidendę | 1 007,7200 | +3,14% | +6,37% | |
| IIV Mikrofinanzfonds (AI) | płacące dywidendę | 100,7100 | +2,65% | +4,84% |
Wyniki
| YTD | +1,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,65% | ||
| 1 rok | +3,14% | ||
| 3 lata | +6,37% | ||
| 5 lat | +9,67% | ||
| 10-letnie | +24,13% | ||
| Od początku | +32,22% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,10% | ||
| 2022 | +0,76% | ||
| 2021 | +1,91% | ||
| 2020 | +1,32% | ||
| 2019 | +1,67% | ||
| 2018 | +1,56% | ||
| 2017 | +2,35% | ||
| 2016 | +2,33% | ||
| 2015 | +2,93% | ||
Dywidendy
| 31.10.2023 | 18,15 EUR |
| 31.10.2022 | 5,00 EUR |
| 29.10.2021 | 14,66 EUR |
| 30.11.2020 | 7,53 EUR |
| 29.11.2019 | 12,13 EUR |
| 30.11.2018 | 12,00 EUR |
| 31.01.2018 | 1,73 EUR |
| 29.12.2017 | 60,91 EUR |
| 30.12.2016 | 22,31 EUR |
| 30.12.2015 | 24,22 EUR |
| 23.12.2014 | 46,04 EUR |
| 30.12.2013 | 35,63 EUR |
| 28.12.2012 | 12,45 EUR |
