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IIV Mikrofinanzfonds Class I/  DE000A1H44S3  /

Fonds
NAV30/04/2024 Diferencia+2.6500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,007.7200EUR +0.26% paying dividend Other Funds Emerging Markets HANSAINVEST ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2011 - - - - - - - - - - 0.05 0.14 -
2012 -0.04 -0.19 0.17 0.19 0.20 0.06 0.22 0.09 -0.06 0.26 0.34 0.21 +1.43%
2013 -0.01 0.60 0.14 0.25 0.25 0.20 0.31 0.28 0.25 0.27 0.37 0.35 +3.31%
2014 0.36 0.39 0.32 0.34 0.43 0.43 0.31 0.38 0.40 0.33 0.30 0.18 +4.25%
2015 0.73 0.33 -0.05 0.11 -0.10 0.18 0.32 0.21 0.22 0.35 0.39 0.21 +2.93%
2016 0.15 0.34 0.14 0.28 0.16 0.27 0.08 0.14 -0.07 0.43 0.29 0.11 +2.33%
2017 0.09 0.25 0.18 0.41 0.03 0.07 0.32 0.13 0.29 0.15 0.07 0.33 +2.35%
2018 0.04 0.15 0.07 0.18 0.17 0.14 0.18 0.10 0.21 0.22 0.06 0.03 +1.56%
2019 0.11 0.08 0.12 0.24 0.11 0.03 0.25 0.13 0.18 0.04 0.20 0.16 +1.67%
2020 0.15 0.08 -0.46 -2.55 0.80 0.18 0.22 0.22 1.92 0.24 0.23 0.33 +1.32%
2021 0.13 0.14 0.31 0.08 0.03 0.26 0.06 0.23 0.27 0.20 0.20 -0.01 +1.91%
2022 0.22 0.20 0.24 0.18 0.05 0.15 -0.05 0.04 -0.60 0.25 0.07 0.02 +0.76%
2023 0.03 0.23 0.07 0.13 0.61 0.15 0.34 0.26 0.24 0.47 0.16 0.35 +3.10%
2024 0.50 0.11 0.26 0.26 - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad -% 0.22% 0.41% 0.65% 1.56%
Índice de Sharpe - -2.14 - -2.70 -1.26
El mes mejor +0.50% +0.50% +0.61% +0.61% +1.92%
El mes peor +0.11% +0.11% +0.11% -0.60% -2.55%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% -2.99%
Rendimiento superior +0.37% - +3.15% +0.77% +4.55%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
IIV Mikrofinanzfonds Class R paying dividend 100.7500 +2.65% +4.80%
IIV Mikrofinanzfonds Class I paying dividend 1,007.7200 +3.14% +6.37%
IIV Mikrofinanzfonds (AI) paying dividend 100.7100 +2.65% +4.84%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.13%
6 Meses  
+1.65%
Promedio móvil  
+3.14%
3 Años  
+6.37%
5 Años  
+9.67%
10 Años  
+24.13%
Desde el principio  
+32.22%
Año
2023  
+3.10%
2022  
+0.76%
2021  
+1.91%
2020  
+1.32%
2019  
+1.67%
2018  
+1.56%
2017  
+2.35%
2016  
+2.33%
2015  
+2.93%
 

Dividendos

31/10/2023 18.15 EUR
31/10/2022 5.00 EUR
29/10/2021 14.66 EUR
30/11/2020 7.53 EUR
29/11/2019 12.13 EUR
30/11/2018 12.00 EUR
31/01/2018 1.73 EUR
29/12/2017 60.91 EUR
30/12/2016 22.31 EUR
30/12/2015 24.22 EUR
23/12/2014 46.04 EUR
30/12/2013 35.63 EUR
28/12/2012 12.45 EUR