IIV Mikrofinanzfonds (AI)/ DE000A1143R8 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.7100EUR | +0.21% | paying dividend | Other Funds Emerging Markets | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -0.46 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.16 | - |
| 2016 | -0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | 0.04 | 0.09 | -0.12 | 0.40 | 0.25 | 0.06 | +1.45% |
| 2017 | -0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.36 | -0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.09 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.29 | +1.73% |
| 2018 | -0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | +1.00% |
| 2019 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | +1.18% |
| 2020 | 0.12 | 0.05 | -0.46 | -2.55 | 0.79 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1.86 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | +0.99% |
| 2021 | 0.09 | 0.10 | 0.28 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | -0.05 | +1.52% |
| 2022 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | -0.08 | 0.00 | -0.64 | 0.20 | 0.03 | -0.03 | +0.27% |
| 2023 | -0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.09 | 0.56 | 0.11 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.43 | 0.12 | 0.31 | +2.55% |
| 2024 | 0.45 | 0.07 | 0.22 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 0.31% | 0.43% | 0.65% | 1.55% |
| Коэффициент Шарпа | - | -3.25 | - | -3.46 | -1.56 |
| Лучший месяц | +0.45% | +0.45% | +0.56% | +0.56% | +1.86% |
| Худший месяц | +0.07% | +0.07% | +0.07% | -0.64% | -2.55% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% | -2.99% |
| Outperformance | +0.20% | - | +2.72% | -0.43% | +1.96% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds Class R | paying dividend | 100.7500 | +2.65% | +4.80% | |
| IIV Mikrofinanzfonds Class I | paying dividend | 1,007.7200 | +3.14% | +6.37% | |
| IIV Mikrofinanzfonds (AI) | paying dividend | 100.7100 | +2.65% | +4.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.39% | ||
| 1 год | +2.65% | ||
| 3 года | +4.84% | ||
| 5 лет | +7.29% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.82% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.55% | ||
| 2022 | +0.27% | ||
| 2021 | +1.52% | ||
| 2020 | +0.99% | ||
| 2019 | +1.18% | ||
| 2018 | +1.00% | ||
| 2017 | +1.73% | ||
| 2016 | +1.45% | ||
Дивиденды
| 31.10.2023 | 1.82 EUR |
| 31.10.2022 | 0.15 EUR |
| 29.10.2021 | 1.21 EUR |
| 30.11.2020 | 0.38 EUR |
| 29.11.2019 | 0.87 EUR |
| 30.11.2018 | 1.00 EUR |
| 31.01.2018 | 0.16 EUR |
| 29.12.2017 | 3.14 EUR |
| 30.12.2016 | 2.58 EUR |
