SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

I-AM Vision Microfinance R/  LU0846182847  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.+0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,5300USD +0,23% płacące dywidendę Other Funds Rynki wschodzące Axxion ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - 0,19 0,23 -0,06 0,18 0,12 -0,25 -
2018 0,18 0,18 0,24 0,19 0,16 0,30 0,36 0,32 0,30 0,32 0,42 0,33 +3,33%
2019 0,61 0,34 0,29 0,25 0,32 0,39 0,25 0,21 0,20 0,19 0,24 0,25 +3,59%
2020 0,35 0,32 -0,95 0,70 0,11 0,28 0,10 0,08 0,16 0,11 0,10 0,31 +1,67%
2021 0,15 0,16 0,14 0,22 0,17 0,11 0,10 0,18 0,23 0,18 -0,01 0,45 +2,10%
2022 -0,07 -0,04 0,03 0,31 0,20 0,25 0,53 0,53 -0,12 0,17 0,46 0,12 +2,39%
2023 0,33 0,40 0,32 0,34 0,39 0,32 0,46 0,45 0,41 0,42 -0,02 0,39 +4,31%
2024 0,40 0,14 0,42 0,14 -0,31 0,23 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,09% 1,05% 0,81% 0,71% 0,85%
Wskaźnik Sharpe'a -1,17 -1,44 - - -1,34
Najlepszy miesiąc +0,42% +0,42% +0,46% +0,53% +0,70%
Najgorszy miesiąc -0,31% -0,31% -0,31% -0,31% -0,95%
Maksymalna strata -0,47% -0,47% -0,47% -0,47% -1,13%
Przewaga wyników -5,34% - -5,90% +5,12% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... z reinwestycją 156,3600 +2,86% +6,85%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... płacące dywidendę 100,1100 +2,35% +6,31%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... z reinwestycją 145,5200 +4,19% +11,36%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... płacące dywidendę 110,3600 +4,20% +11,33%
I-AM Vision Microfinance I płacące dywidendę 81,4700 +0,17% +2,19%
I-AM Vision Microfinance I z reinwestycją 114,3400 +0,32% +2,36%
I-AM Vision Microfinance S z reinwestycją 112,9800 +4,43% +12,18%
I-AM Vision Microfinance S płacące dywidendę 105,0400 +2,59% +7,04%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... z reinwestycją 100,7600 +0,54% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... płacące dywidendę 96,9800 +2,32% +5,11%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... z reinwestycją 108,1200 -0,20% +0,70%
I-AM Vision Microfinance R z reinwestycją 131,2000 +3,64% +9,57%
I-AM Vision Microfinance R płacące dywidendę 109,5300 +3,18% +9,11%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... z reinwestycją 144,8800 +2,32% +5,12%

Wyniki

YTD  
+1,02%
6 miesięcy  
+1,02%
1 rok  
+3,18%
3 lata  
+9,11%
5 lat  
+13,49%
10-letnie     -
Od początku  
+20,35%
Rok
2023  
+4,31%
2022  
+2,39%
2021  
+2,10%
2020  
+1,67%
2019  
+3,59%
2018  
+3,33%
 

Dywidendy

31.05.2024 2,00 USD
31.05.2023 2,00 USD
31.05.2022 2,00 USD
31.05.2021 1,50 USD
25.05.2020 1,50 USD
27.05.2019 1,50 USD
25.05.2018 1,00 USD