ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

I-AM Vision Microfinance Local Cur.I/  LU0846183738  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.09.2024 Изменение+0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.3200CHF +0.19% reinvestment Other Funds Emerging Markets Axxion ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 0.18 1.66 -
2020 0.58 0.36 -6.15 1.22 2.26 0.91 0.56 0.28 0.07 0.82 0.46 0.45 +1.60%
2021 0.47 -0.07 -0.39 0.26 1.01 -0.07 0.45 0.98 -1.08 0.60 -0.38 0.62 +2.41%
2022 0.68 -0.59 -0.24 -0.03 0.94 -0.08 0.75 0.25 -0.94 -0.63 1.82 0.67 +2.60%
2023 1.89 0.13 0.87 0.55 0.17 0.87 1.23 -0.90 -0.29 -0.37 1.67 1.00 +7.01%
2024 -0.21 0.00 0.74 -0.51 0.23 -1.10 0.80 -0.13 0.19 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.38% 2.63% 2.57% 2.83% -%
Коэффициент Шарпа -1.45 -1.73 - - -
Лучший месяц +1.00% +0.80% +1.67% +1.89% +2.26%
Худший месяц -1.10% -1.10% -1.10% -1.10% -6.15%
Максимальный убыток -1.40% -1.40% -1.40% -2.45% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 177.3000 +6.78% +22.55%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... paying dividend 96.1700 +4.32% +15.24%
I-AM Vision Microfinance Local C... reinvestment 119.3200 +2.32% +10.73%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 141.7500 +4.85% +15.87%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 131.7200 +4.29% +13.97%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... paying dividend 92.1100 +4.29% +13.94%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 153.4500 +6.21% +20.58%
I-AM Vision Microfinance Local C... reinvestment 114.1000 +1.81% +9.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.02%
6 месяцев
  -0.51%
1 год  
+2.32%
3 года  
+10.73%
5 лет  
+16.72%
10 лет     -
С самого начала  
+16.72%
Год
2023  
+7.01%
2022  
+2.60%
2021  
+2.41%
2020  
+1.60%