NAV18/06/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
6.9600EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe MASTERINVEST KAG 

Estrategia de inversión

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein "mündelsicherer Rentenfonds" und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
País: Austria
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: 20/12/2023
Banco depositario: Hypo Vorarlberg Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Kathrein Capital Management GmbH
Volumen de fondo: 86.24 millones  EUR
Fecha de fundación: 04/11/1985
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: MASTERINVEST KAG
Dirección: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien
País: Austria
Internet: www.masterinvest.at
 

Activos

Bonds
 
97.55%
Cash
 
1.24%
Other Assets
 
0.59%
Otros
 
0.62%

Países

Austria
 
97.55%
Cash
 
1.24%
Otros
 
1.21%

Divisas

Euro
 
98.76%
Otros
 
1.24%