NAV2024-06-13 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
6.9600EUR +0.14% paying dividend Bonds Europe MASTERINVEST KAG 

Investment strategy

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein "mündelsicherer Rentenfonds" und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
 

Investment goal

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Country: Austria
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-12-20
Depository bank: Hypo Vorarlberg Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Kathrein Capital Management GmbH
Fund volume: 86.16 mill.  EUR
Launch date: 1985-11-04
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: MASTERINVEST KAG
Address: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien
Country: Austria
Internet: www.masterinvest.at
 

Assets

Bonds
 
97.55%
Cash
 
1.24%
Other Assets
 
0.59%
Others
 
0.62%

Countries

Austria
 
97.55%
Cash
 
1.24%
Others
 
1.21%

Currencies

Euro
 
98.76%
Others
 
1.24%