HELLERICH - Sachwertaktien A2
LU0459025283
HELLERICH - Sachwertaktien A2/ LU0459025283 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение+0.4900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
156.0800EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.12.2017 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Nina Kordes |
Объем фонда: |
9.23 млн
EUR
|
Дата запуска: |
04.01.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Страны
United States of America |
|
37.03% |
Switzerland |
|
12.51% |
Japan |
|
11.37% |
France |
|
9.57% |
Canada |
|
6.13% |
Germany |
|
4.52% |
United Kingdom |
|
3.69% |
Cash |
|
3.43% |
Italy |
|
2.38% |
Denmark |
|
2.37% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.08% |
Другие |
|
4.92% |
Отрасли
Pharma, production |
|
25.45% |
groceries |
|
22.38% |
Healthcare products |
|
11.35% |
Telecomunication |
|
10.24% |
Consumer goods |
|
9.12% |
Retail |
|
7.98% |
Utilities |
|
4.41% |
retail goods |
|
3.77% |
Cash |
|
3.43% |
Beverages |
|
1.86% |
Другие |
|
0.01% |