ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Helium Selection A-CHF/  LU1734047191  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+1.2070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,335.1090CHF +0.09% reinvestment Alternative Investments Worldwide Syquant Capital ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 2.18 0.08 0.52 0.99 -2.05 6.12 2.85 -
2021 1.45 2.00 0.68 1.20 1.34 0.72 0.13 0.43 1.48 0.93 0.14 0.62 +11.70%
2022 0.17 0.21 -0.67 -0.61 -0.90 -1.15 1.19 1.50 -0.87 1.65 1.00 1.05 +2.55%
2023 0.96 0.32 0.01 0.42 -0.47 0.46 0.10 0.85 0.19 -0.08 1.18 1.03 +5.05%
2024 -0.48 0.10 0.54 0.47 0.64 -0.19 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.55% 1.53% 1.48% 2.01% -%
Коэффициент Шарпа -0.84 -0.01 0.65 0.22 -
Лучший месяц +1.03% +1.03% +1.18% +1.65% +6.12%
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.48% -1.15% -2.05%
Максимальный убыток -1.22% -1.22% -1.22% -3.74% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Helium Selection A EUR reinvestment 1,707.2679 +7.13% +17.27%
Helium Selection S EUR reinvestment 1,786.3420 +7.49% +18.47%
Helium Selection C EUR reinvestment 2,092.8821 +8.87% +23.37%
Helium Selection A-CHF reinvestment 1,335.1090 +4.69% +13.02%
Helium Selection A-JPY reinvestment 103,684.0000 +3.13% -
Helium Selection A-USD reinvestment 1,541.8920 +8.87% +23.06%
Helium Selection B EUR reinvestment 1,621.7520 +6.66% +15.69%
Helium Selection Bcl EUR reinvestment 1,357.5400 +7.11% +17.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.08%
6 месяцев  
+1.84%
1 год  
+4.69%
3 года  
+13.02%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+37.48%
Год
2023  
+5.05%
2022  
+2.55%
2021  
+11.70%