Helium Fund I-USD/ LU2701648383 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+1.3510 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,534.6260USD | +0.09% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Syquant Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.72 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.20% | 1.19% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.26 | 0.38 | - | - | - |
Лучший месяц | +0.72% | +0.72% | +0.72% | - | - |
Худший месяц | -0.31% | -0.31% | -0.31% | - | - |
Максимальный убыток | -0.90% | -0.90% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Helium Fund I EUR | reinvestment | 1,229.9659 | +3.72% | +7.58% | |
Helium Fund A EUR | reinvestment | 1,867.4410 | +3.48% | +6.88% | |
Helium Fund C EUR | reinvestment | 2,742.7629 | +5.12% | +12.25% | |
Helium Fund F EUR | reinvestment | 1,152.3550 | +4.23% | +8.97% | |
Helium Fund I-CHF | reinvestment | 1,108.9540 | +1.28% | +3.59% | |
Helium Fund I-USD | reinvestment | 1,534.6260 | - | - | |
Helium Fund B EUR | reinvestment | 1,193.7140 | +3.20% | +6.06% | |
Helium Fund Bcl EUR | reinvestment | 1,163.7950 | +3.70% | +7.48% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.05% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.05% | ||
Год |