HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA
DE000A1110K2
HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA/ DE000A1110K2 /
NAV04/06/2024 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
97.3400EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody"s) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von "Investmentgrade" (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
08/09/2023 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Lampe Asset Management GmbH |
Volumen de fondo: |
13.52 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
07/07/2014 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Hauck & Aufhäuser |
Dirección: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Países
Netherlands |
|
29.10% |
France |
|
20.50% |
United Kingdom |
|
11.60% |
Italy |
|
11.60% |
Germany |
|
10.10% |
Luxembourg |
|
3.80% |
Cash |
|
1.40% |
Otros |
|
11.90% |