HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA
DE000A1110K2
HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA/ DE000A1110K2 /
NAV2024-05-15 |
Chg.+0.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.1400EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody"s) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von "Investmentgrade" (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-09-08 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Lampe Asset Management GmbH |
Fund volume: |
13.5 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-07-07 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Countries
Netherlands |
|
29.10% |
France |
|
20.50% |
United Kingdom |
|
11.60% |
Italy |
|
11.60% |
Germany |
|
10.10% |
Luxembourg |
|
3.80% |
Cash |
|
1.40% |
Others |
|
11.90% |