H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD A
LI0028897788
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD A/ LI0028897788 /
NAV05.06.2024 |
Zm.+6,4401 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 813,1300USD |
+0,36% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Holinger Asset Management AG |
Aktywa: |
639,84 mln
EUR
|
Data startu: |
11.04.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,20% |
Akcje |
|
1,00% |
Inne |
|
6,80% |
Kraje
USA |
|
27,52% |
Japonia |
|
13,06% |
Kajmany |
|
11,89% |
Niemcy |
|
8,22% |
Francja |
|
7,20% |
Holandia |
|
4,11% |
Republika Korei |
|
3,43% |
Hiszpania |
|
2,96% |
Jersey |
|
2,53% |
Chiny |
|
2,14% |
Włochy |
|
1,80% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,52% |
Luxemburg |
|
1,36% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,14% |
Wielka Brytania |
|
1,02% |
Inne |
|
10,10% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
45,51% |
Euro |
|
27,82% |
Jen japoński |
|
13,06% |
Dolar hongkoński |
|
4,10% |
Funt brytyjski |
|
1,13% |
Frank szwajcarski |
|
1,05% |
Dolar singapurski |
|
0,53% |
Inne |
|
6,80% |