H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD A
LI0028897788
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD A/ LI0028897788 /
| NAV15.05.2024 |
Zm.+14,7400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 820,9500USD |
+0,82% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Holinger Asset Management AG |
| Aktywa: |
640,56 mln
EUR
|
| Data startu: |
11.04.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,25% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
| Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,39% |
| Gotówka |
|
5,20% |
| Akcje |
|
1,01% |
| Inne |
|
5,40% |
Kraje
| USA |
|
26,55% |
| Kajmany |
|
12,05% |
| Japonia |
|
11,37% |
| Francja |
|
7,47% |
| Niemcy |
|
7,24% |
| Gotówka |
|
5,20% |
| Holandia |
|
3,98% |
| Republika Korei |
|
3,01% |
| Hiszpania |
|
2,95% |
| Jersey |
|
2,40% |
| Chiny |
|
2,06% |
| Włochy |
|
1,73% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,53% |
| Luxemburg |
|
1,33% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,10% |
| Inne |
|
10,03% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
44,55% |
| Euro |
|
26,86% |
| Jen japoński |
|
11,37% |
| Dolar hongkoński |
|
3,96% |
| Funt brytyjski |
|
1,12% |
| Frank szwajcarski |
|
1,03% |
| Dolar singapurski |
|
0,51% |
| Inne |
|
10,60% |
