GS US Fixed Inc.Pf.Base USD
LU0620231984
GS US Fixed Inc.Pf.Base USD/ LU0620231984 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.9500USD |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
The Portfolio will mostly invest in investment grade (or equivalent) fixed income securities of any type of US issuer. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments.
Инвестиционная цель
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
30.08.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
148.64 млн
USD
|
Дата запуска: |
05.05.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
Bonds |
|
99.91% |
Derivative |
|
0.09% |
Страны
United States of America |
|
100.00% |