Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.4800USD -0.11% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Goldman Sachs AM BV 

Инвестиционная стратегия

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in investment grade (or equivalent) fixed income securities of any type of US issuer. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments.
 

Инвестиционная цель

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.12
Last Distribution: 30.04.2024
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 154.59 млн  USD
Дата запуска: 05.05.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.50%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Goldman Sachs AM BV
Адрес: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Страна: Netherlands
Интернет: www.gsam.com
 

Активы

Bonds
 
95.90%
Cash
 
4.00%
Derivative
 
0.10%

Страны

United States of America
 
96.00%
Cash
 
4.00%