GS E.M.Debt Blend Pf.R GBP H/  LU0910637510  /

Fonds
NAV2024-06-11 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
70.3800GBP +0.09% paying dividend Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 

Investment strategy

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
 

Investment goal

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMBGL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2023-12-11
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Angus Bell
Fund volume: 36.51 mill.  USD
Launch date: 2013-05-08
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.50%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 3,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Assets

Bonds
 
92.12%
Cash
 
7.88%

Countries

Asia (All)
 
17.75%
Central Europe
 
17.05%
Cash
 
7.88%
Supranational
 
4.19%
North America
 
0.70%
Others
 
52.43%