GS E.M.Debt Blend Pf.E EUR H
LU0910636892
GS E.M.Debt Blend Pf.E EUR H/ LU0910636892 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,3200EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMBGL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Angus Bell |
Aktywa: |
36,83 mln
USD
|
Data startu: |
08.05.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,12% |
Gotówka |
|
7,88% |
Kraje
Azja (wszystkie) |
|
17,75% |
Europa Kontynentalna |
|
17,05% |
Gotówka |
|
7,88% |
Ponadnarodowa |
|
4,19% |
Ameryka Północna |
|
0,70% |
Inne |
|
52,43% |