ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS E.M.Core Eq.Pf.I(C)EUR/  LU1814680093  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9400EUR -0.55% paying dividend Equity Emerging Markets Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -4.37 1.25 -1.54 -0.31 -7.64 3.40 -4.57 -
2019 8.30 0.32 2.05 2.11 -6.10 3.96 0.74 -3.89 2.51 1.28 0.42 5.90 +18.17%
2020 -3.94 -4.42 -14.76 9.43 -1.06 7.28 5.56 2.53 -1.95 2.94 5.19 5.91 +10.62%
2021 4.36 2.66 2.51 1.27 0.92 4.21 -6.02 2.53 -3.54 -1.62 -1.99 3.93 +8.94%
2022 -0.52 -1.31 1.15 -1.40 0.44 -7.09 1.53 2.44 -10.17 -5.10 8.28 -4.17 -15.94%
2023 6.13 -6.08 1.08 -1.92 2.07 2.56 4.47 -3.58 0.00 -3.30 3.95 3.17 +8.05%
2024 -1.23 6.93 2.32 1.61 1.77 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.50% 11.29% 11.75% 14.15% 16.52%
Коэффициент Шарпа 2.52 2.66 1.35 -0.24 0.18
Лучший месяц +6.93% +6.93% +6.93% +8.28% +9.43%
Худший месяц -1.23% -1.23% -3.58% -10.17% -14.76%
Максимальный убыток -4.34% -4.34% -6.77% -25.19% -32.65%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 22.6100 +20.46% -10.49%
Goldman Sachs Emerging Markets C... paying dividend 13.9000 +20.14% -11.04%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 17.0800 +20.28% -11.00%
GS E.M.Core Eq.Pf.I(C)EUR reinvestment 12.0100 +19.74% +1.09%
GS E.M.Core Eq.Pf.I(C)EUR paying dividend 10.9400 +19.72% +1.02%
GS E.M.Core Eq.Pf.IO(S)JPY reinvestment 1,371.8500 +37.93% +31.72%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 25.2400 +21.29% -8.72%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 22.0900 +18.19% +1.52%
Goldman Sachs Emerging Markets C... paying dividend 11.5900 +21.82% -8.77%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 12.4200 +21.88% -8.68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 1,827.9399 +37.14% +31.57%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 12.6500 +17.78% -0.63%
Goldman Sachs Emerging Markets C... paying dividend 13.2700 +20.44% -10.59%
Goldman Sachs Emerging Markets C... paying dividend 16.3700 +17.14% -0.72%
GS E.M.Core Eq.Pf.Base(S)USD paying dividend 11.9800 +20.23% -12.48%
GS E.M.Core Eq.Pf.E(C)EUR reinvestment 12.1400 +17.86% -3.34%
GS E.M.Core Eq.Pf.(C)EUR Close reinvestment 13.9400 +18.74% -1.20%
GS E.M.Core Eq.Pf.A(S)USD paying dividend 8.5400 +19.61% -13.75%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 9.7800 +17.69% -16.34%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 8.9400 +14.32% -21.16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 9.3800 +16.81% -18.01%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 11.3900 +19.89% -12.05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 11.3700 +20.19% -12.47%
GS E.M.Core Eq.Pf.R(C)USD reinvestment 16.6600 +20.46% -10.62%
Goldman Sachs Emerging Markets C... reinvestment 19.7000 +19.61% -12.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.75%
6 месяцев  
+15.53%
1 год  
+19.72%
3 года  
+1.02%
5 лет  
+38.54%
10 лет     -
С самого начала  
+25.93%
Год
2023  
+8.05%
2022
  -15.94%
2021  
+8.94%
2020  
+10.62%
2019  
+18.17%
 

Дивиденды

11.12.2023 0.25 EUR
12.12.2022 0.36 EUR
13.12.2021 0.27 EUR
14.12.2020 0.14 EUR
09.12.2019 0.20 EUR
10.12.2018 0.16 EUR