GS Asia High Yield Bond Pf.IS.USD/  LU2201853897  /

Fonds
NAV2024-06-07 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
70.7200USD +0.04% paying dividend Bonds Asia Goldman Sachs AM BV 

Investment strategy

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
 

Investment goal

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2023-12-11
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Jasper Sagoo
Fund volume: 582.5 mill.  USD
Launch date: 2020-08-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 500,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Assets

Bonds
 
96.13%
Cash
 
2.68%
Mutual Funds
 
1.12%
Others
 
0.07%

Countries

Hong Kong, SAR of China
 
12.92%
India
 
12.49%
Singapore
 
10.39%
Mauritius
 
10.38%
Cayman Islands
 
9.76%
Virgin Islands (British)
 
6.27%
United Kingdom
 
4.81%
Australia
 
4.16%
Netherlands
 
3.88%
Thailand
 
3.26%
Indonesia
 
3.24%
Cash
 
2.68%
China
 
2.59%
Macao
 
2.00%
Philippines
 
1.77%
Others
 
9.40%

Currencies

US Dollar
 
62.96%
Euro
 
30.76%
Singapore Dollar
 
1.68%
Australian Dollar
 
0.79%
Others
 
3.81%